嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数     证券投资基金更新招募讲明书                (2025年09月30日更新)             基金不竭东谈主：嘉实基金不竭有限公司             基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司                     环节教导   本基金已于 2020 年 12 月 14 日得回中国证券监督不竭委员会准予注册的批复（证监许 可[2020]3469 号《对于准予嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金注册的 批复》），并于 2021 年 7 月 26 日得回中国证券监督不竭委员会延期召募备案的回函（机构 部函[2021]2318 号《对于嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金延期召募 备案的回函》）。本基金基金合同于 2022 年 1 月 19 日肃肃成效，自该日起本基金不竭东谈主正 式脱手不竭本基金。   本招募讲明书是对原《嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金招募讲明 书》的更新，原招募讲明书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为准。基金不竭东谈主保 证本招募讲明书的内容确实、准确、完好。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应细腻阅读本招募讲明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本基金前，应全面 了解本基金的居品特性，充分计划自身的风险承受才气，感性判断市场，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统 性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金不竭东谈主在基金不竭实施过程中产生的基金不竭 风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法追踪标 的指数的发达，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投 资者投资于本基金可能濒临追踪谬误约束未达约定主义、指数编制机构罢手服务、成份股停 牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书“风险揭示”章节。   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较 大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。    本基金标的指数为中证信息安全主题指数。    （1）指数样本空间    中证全指指数样本股    （2）选样方法 排行，剔除排行后 20%的股票； 等业务的上市公司股票纳入信息安全主题； 股票手脚指数样本股。    联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者投老本基金时需具有深圳证券账户，但需注视，使用深圳证券交游所基金账户只 能进行基金的现款认购和二级市场交游，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳 证券交游所上市股票参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交游所 A 股账户。    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金合同和基金居品费力 概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分计划自身的风险承受才气，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金不竭东谈主承诺以恪称背负、强健信用、严慎勤 勉的原则不竭和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。    本招募讲明书已经本基金托管东谈主复核。本招募讲明书所载内容截止日为 2025 年 8 月 13 日,联系财务数据和净值发达截止日为 2025 年 6 月 30 日（未经审计），相当事项注明除外。     嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                       一、前言   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售不竭 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息泄漏不竭办法》（以下简 称《信息泄漏办法》）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭礼貌》（以下简称 《流动性风险不竭礼貌》）、《证券投资基金信息泄漏内容与格局准则第 5 号的内容与格局>》等联系法律法则以及《嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资 基金基金合同》编写。   基金不竭东谈主承诺本招募讲明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏,并对其 确实性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募讲明书所载明的费力肯求召募 的。本基金不竭东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息,或对本 招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募讲明书内容与基金合同有打破或不一致之处， 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金 合同确当事东谈主,其合手有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同过火他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东谈主的 权利和义务,应详实查阅基金合同。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                        二、释义   本招募讲明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 易型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补充 书》过火更新 金居品费力概要》过火更新 金份额发售公告》 基金基金份额上市交游公告书》 表随性文献以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈诉等，包括颁布机关对前 述文献经常作念出的改良 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募证 券投资基金信息泄漏不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的改良     嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭礼貌》及颁布机关对其经常作念出的修 订 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的改良 购赎回实施细目》过火经常改良的版块、中国证券登记结算有限职责公司发布实施的《中国 证券登记结算有限职责公司对于交游所交游型通达式证券投资基金登记结算业求实施细目》 过火经常改良的版块，以及基金不竭东谈主、深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司 发布过火经常改良的其他关系国法、礼貌、陈诉及指南等 回实施细目》界说的“交游型通达式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金细密追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，采用通达式 运作方式的基金，简称 ETF 蚁集 政区及台湾地区) 融机构进行监督和不竭的机构 体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资不竭办法》及关系法律法则礼貌使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 27、投资东谈主、投 资者：指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金不竭东谈主订立了基金销售服务公约，办理基金 销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 指定的代理本基金发售业务的机构 不竭东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 任公司 基金登记结算业求实施细目》过火经常改良以及关系业务国法界说的基金份额的登记、存管、 结算及关系业务 中国证监会办理收场基金备案手续，并得回中国证监会书面阐述的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 请购买基金份额的行动 以申购赎回清单礼貌的申购对价肯求购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单礼貌的赎回对价的行动 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托福给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 本基金合同约定更换的其他指数 成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及关系用度，则本基金需 向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及关系用度，则投资 东谈主需向本基金补缴差额 位中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应得回的现款差额根据 最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数筹划 的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 交游时老实根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据筹划并发布的基金份 额参考净值，简称 IOPV 的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值的行动 之日 之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为驱动日再行筹划） 盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为驱动日再行 筹划） 资产的价值总和  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 额净值的过程 金居品费力概要》过火更新 泄漏办法》礼貌的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股票、资产 支合手证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                           三、基金不竭东谈主 （一）、基金不竭东谈主基本情况   称号    嘉实基金不竭有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 40% ， DWS Investments Singapore Limited  存续期间   合手续运筹帷幄   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678   辩论东谈主   罗朝伟   嘉实基金不竭有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得总结批寰宇社保基金、企业年金投资不竭东谈主、QDII 和特定资产不竭业务等经验。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产不竭有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有限 职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主（MD）、 相信业务三部总司理、金钱不竭中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本不竭（北京） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委副文牍、副总裁。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 得回工商不竭学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与搞定决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官、总裁 部负责东谈主以及投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高档照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量照管人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责东谈主及亚太区客户部负责东谈主， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济不竭学院工业企业不竭专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商量有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限职责公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京首创生态环 保集团股份有限公司孤苦董事、好意思年大健康产业控股股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券交游所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀商量行家、深圳证券交游所法律 专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会学 术照管人委员会委员、银行间市场交游商协会法律专科委员会委员。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，现任明石立异时候集团股份有限公司董事。曾 任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘 书长（分担金融服务）；新华基金不竭股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 外部监事、爱好意思客时候发展股份有限公司监事会主席、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事、 中国东谈主寿养老保障股份有限公司孤苦董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司孤苦董事。      类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家服务室行家。现兼任余姚农商行 孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。      经雷先生，董事，总司理，财务负责东谈主，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士， 特准金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在好意思国国际集团（AIG）国际投资公司 好意思国纽约总部从事研究投资服务；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任盟国保障中国区资产管 理中心副总监、首席投资总监及资产不竭中心负责东谈主；2013 年 10 月入职嘉实基金不竭有限 公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月至 今任嘉实基金不竭有限公司总司理；2018 年 10 月于今任嘉实基金不竭有限公司董事、总经 理。      沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，不竭学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 合手服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。      穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管，立信投资有限公司财务总 监。现任立信投资有限公司监事。      罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金不竭有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 不竭有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监、财务不竭部总监。      高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任设想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金不竭有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金不竭有限公司，曾任合规不竭部稽核组总监，现任东谈主力资源总监兼董事会办公室主任。      郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇不竭局、中汇储投资有限职责公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金不竭有限公司，现任公司看管长。      程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 月加入嘉实基金不竭有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身搞定方 案战队负责东谈主。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金不竭有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金不竭有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东谈主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金不竭有限公司，历任风 险不竭部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官兼公募 REITs 业务部负责东谈主。   刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金不竭有限公司，历任 信息时候部高档软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金不竭有 限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金不竭有限公司。   （1）现任基金司理   张超梁先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 国金基金不竭有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资司理、基金司理助理，中原基金 不竭有限公司研究发展部居品司理，正派富邦基金不竭有限公司指数投资部基金司理。2022 年 3 月加入嘉实基金不竭有限公司任 SmartBeta 和指数投资部投资司理。2019 年 12 月 13  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 日至 2022 年 3 月 28 日任正派富邦中证 500 交游型通达式指数证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 13 日至 2022 年 3 月 28 日任正派富邦中证 500 交游型通达式指数证券投资基金蚁集 基金基金司理，2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 28 日任正派富邦沪深 300 交游型通达式指 数证券投资基金基金司理，2021 年 2 月 2 日至 2022 年 3 月 28 日任正派富邦恒生沪深港通 大湾区概括指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 28 日任 正派富邦深证 100 交游型通达式指数证券投资基金蚁集基金基金司理，2021 年 11 月 22 日 至 2022 年 3 月 28 日任正派富邦中证科创创业 50 交游型通达式指数证券投资基金基金司理， 数证券投资基金基金司理。2025 年 3 月 7 日至 2025 年 4 月 8 日任嘉实创业板 50 指数型证 券投资基金基金司理、2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 4 日任嘉实中证港股通立异药指数型 发起式证券投资基金基金司理。2024 年 1 月 25 日于今任嘉实中证高端装备细分 50 交游型 通达式指数证券投资基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任嘉实中创 400 交游型通达式指 数证券投资基金蚁集基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任嘉实中证信息安全主题交游型 通达式指数证券投资基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任中创 400 交游型通达式指数证 券投资基金基金司理、2024 年 9 月 20 日于今任嘉实中证 A500 交游型通达式指数证券投资 基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实中证高端装备细分 50 交游型通达式指数证券 投资基金发起式蚁集基金基金司理、2024 年 11 月 12 日于今任嘉实中证 A500 交游型通达式 指数证券投资基金蚁集基金基金司理、2025 年 1 月 23 日于今任嘉实创业板 50 交游型通达 式指数证券投资基金基金司理、2025 年 4 月 9 日于今任嘉实创业板 50 交游型通达式指数证 券投资基金蚁集基金基金司理、2025 年 7 月 30 日于今任嘉实中证港股通立异药交游型通达 式指数证券投资基金基金司理、2025 年 8 月 4 日于今任嘉实恒生港股通科技主题交游型开 放式指数证券投资基金基金司理、2025 年 8 月 28 日于今任嘉实中证细分化工产业主题指数 型发起式证券投资基金基金司理、2025 年 9 月 5 日于今任嘉实中证港股通立异药交游型开 放式指数证券投资基金发起式蚁集基金基金司理。   （2）历任基金司理   李直先生，不竭时分为 2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资首席投资官刘 斌先生，公司总司理经雷先生，指数投资负责东谈主刘珈吟女士，指数基金司理怎么女士，股票 研究部总监刘杰先生，风险不竭部总监武雪冬先生。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （三）、基金不竭东谈主的职责 售、申购、赎回、调换和登记事宜；   （四）基金不竭东谈主的承诺 立健全里面约束轨制，采用灵验轨范，细心违犯联系法律法则、基金合同和中国证监会联系 礼貌的行动发生。 规，建立健全的里面约束轨制，采用灵验轨范，细心下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其不竭的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会礼貌不容的其他行动。 律法则及行业表率，强健信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向本基金的基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他行为。   （1）依照联系法律法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的联系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的贸易艰深、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交游过火他行为。   （五）基金不竭东谈主的里面约束轨制   为加强里面约束，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验运筹帷幄，保障基金份额合手 有东谈主利益，根据《证券投资基金不竭公司里面约束率领主见》并联接公司具体情况，公司已 建立健全里面约束体系和里面约束轨制。   公司里面约束轨制由里面约束大纲、基本不竭轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部约束大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和张开，是各项基本不竭轨制的纲领和统辖。 基本不竭轨制包括投资不竭、信息泄漏、信息时候不竭、公司财务不竭、基金管帐、东谈主力资 源不竭、费力档案不竭、事迹评估侦察、合规不竭和风险约束、热切应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭职责、操作守则等具体讲明。   （1）健全性原则：里面约束包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个程序；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，真贵内控轨制 的灵验履行；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对孤苦；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦；   （5）成本效益原则：运用科学化的运筹帷幄不竭方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的约束成本达到最好的里面约束后果。   （1）公司董事会对公司建立里面约束系统和支合手其灵验性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面不竭轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充分 阐明孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （2）投资决策委员会为公司投资不竭的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险约束委员会为公司风险不竭的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关系 总监组成，负责全面评估公司运筹帷幄不竭过程中的各项风险，并提议防护化解轨范。   （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面约束轨制的履行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会论说公司里面约束履行情况。   （5）合规不竭部门：公司不竭层青睐和支合手合规风控服务，并保证合规不竭部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规不竭部门过火各岗亭的职责和工 作经由、组织顺次。合规不竭部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的履行情况的监控搜检服务。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险约束第一职责东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时论说的义务。   （7）岗亭职工：公司起劲缔造内控优先和风险不竭理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险坚硬连结到公司各个部门、各个岗亭和各个程序。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。   公司确立“轨制上约束风险、时候上量化风险”，积极招揽或采用先进的风险约束时候 和技能，进行里面约束和风险不竭。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分阐明孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东谈主约束时势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司配置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司逐渐建立决策科学、运营表率、不竭高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和不竭议事国法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了礼貌递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭讲明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并 以书面方式承诺校服，在授权范围内承担职责；   ②建立环节业务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源不竭轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的做事操守和专科胜任才气。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权约束应当连结于公司运筹帷幄行为的永远，授权约束的主要内容包括：  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   ①鼓励会、董事会、监事会和不竭层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确和 完好地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交游、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理攻击。   （9）建立和真贵信息不竭系统，严格信息不竭，保证客户费力等信息安全、确实和完 整。积极真贵信息换取渠谈的通顺，建立了了的论说系统，各级教导、部门及职工均有明确 的论说途径。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售不竭，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不方正竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变轨范，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳重的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规不竭部门对公司里面约束轨制的履行情况 进行合手续的监督，保证里面约束轨制落实；如期评价里面约束的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥贴有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险约束轨制的合手续监督。合规不竭部门合手续完善“风险职责授权体系”机制， 组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保统统识别出的要道风险点 均有对应约束轨范，实时防护和化解风险；   ③看管长按照公司礼貌，向董事会、运筹帷幄不竭主要负责东谈主论说公司运筹帷幄不竭的正当合规 情况和合规不竭服务开展情况。   （1）基金不竭东谈主承诺以上对于里面约束的泄漏确实、准确；   （2）基金不竭东谈主承诺根据市场变化和基金不竭东谈主发展延续完善里面约束体系和里面控 制轨制。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   （1）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时分：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：合手续运筹帷幄   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   辩论东谈主：王小飞   辩论电话：(021)6063 7103   （2）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包不竭处、托管应用系统支合手处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面约束审计，并已经成为惯例化的内控服务技能。   （3）基金托管业务运筹帷幄情况   手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国确立银行一直秉合手“以客户 为中心”的运筹帷幄理念，延续加强风险不竭和里面约束，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产合手有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 确立银行托管资产限制延续扩大，托管业务品种延续加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的贸易银行之一。放胆 2024 年末，中国 确立银行已托管 1405 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务才气和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限职责 公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场算帐所股份有限公司（上清所）“优秀托 管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金 融》 “中国最好次托管银行”，并手脚独一中资银行得回《财资》“中国最好 QFI 托管银 行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF 托管东谈主”、《中国证券报》“ETF 金牛生态圈超卓托 管机构（银行）”、《环球金融》“中国最好次托管东谈主”等奖项。      （二）基金托管东谈主的里面约束轨制      （1）里面约束主义      手脚基金托管东谈主，中国确立银行严格校服国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内联系不竭礼貌，遵法运筹帷幄、表率运作、严格搜检，确保业务的适应运行，保证基金 财产的安全完好，确保联系信息的确实、准确、完好、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权 益。      （2）里面约束组织结构      中国确立银行设有风险内控不竭委员会，负责全行风险不竭与里面约束服务，对托管业 务风险不竭和里面约束的灵验性进行率领。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规服务，具有孤苦诈欺内控合规服务权益和才气。      （3）里面约束轨制及轨范      资产托管业务部具备系统、完善的轨制约束体系，建立了不竭轨制、约束轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东谈主员具备从业经验；业 务不竭严格实行复核、审核、搜检轨制，授权服务实行集结约束，业务图章按规程支合手、存 放、使用，账户费力严格支合手，制约机制严格灵验；业务操作区特意配置，顽固不竭，实施 音像监控；业务信息由专职信息泄漏东谈主负责，细心泄密；业求杀青自动化操作，细心东谈主为事 故的发生，时候系统完好、孤苦。      （三）基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和程序      （1）监督方法      依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开拓的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同礼貌，对基 金不竭东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金算帐和核算服务程序中，对基金不竭东谈主发送的投资指示、基金不竭东谈主对各基 金用度的索要与开支情况进行搜检监督。      （2）监督经由 行监控，如发现投资特地情况，向基金不竭东谈主进行风险教导，与基金不竭东谈主进行情况核实， 督促其纠正，如有紧要特地事项实时论说中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 或举证，如有必要将实时论说中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                        五、关系服务机构 （一）、基金份额销售机构      (1)国泰海通证券股份有限公司 住所           中国（上海）解放贸易历练区商城路 618 号 办公地址         上海市静安区南京西路 768 号 注册地址         中国（上海）解放贸易历练区商城路 618 号 法定代表东谈主        朱健                  辩论东谈主    黄博铭 电话           (021)38676666       传真     (021)38670666 网址           www.gtht.com        客服电话   95521      (2)中信建投证券股份有限公司 住所           北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址         北京市向阳区光华路 10 号 注册地址         北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主        刘成                  辩论东谈主    谢安定 电话           010-86451810 网址           http://www.csc108   客服电话   (8610)65608107              .com      (3)国信证券股份有限公司 住所           广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址         深圳市福田区福华一皆 125 号国信金融大厦 注册地址         广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主        张纳沙                 辩论东谈主    李颖 电话           0755-81682519 网址           http://www.guosen   客服电话   95536              .com.cn      (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址      深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号 注册地址         深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号 法定代表东谈主        霍达                  辩论东谈主    业清扬  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话           0755-82943666       传真       0755-83734343 网址           http://www.cmschi   客服电话     95565              na.com      (5)广发证券股份有限公司 住所           广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址         广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址         广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主        林传辉                 辩论东谈主      陈姗姗 电话           （020）66338888 网址           http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营              .cn                          业网点      (6)中信证券股份有限公司 住所           深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 办公地址         深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址         深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东谈主        张佑君                 辩论东谈主      王一通 电话           010-60838888 网址           http://www.citics   客服电话     95548              .com      (7)中国星河证券股份有限公司 住所           北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址         北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址         北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主        王晟                  辩论东谈主      辛国政 网址           http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或              tock.com.cn                  95551      (8)海通证券股份有限公司 住所           上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址         上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址         上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表东谈主        朱健                  辩论东谈主      张家瑞 电话           021-23185429        传真       021-63809892  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 网址            http://www.htsec.   客服电话   95553 或拨打各城市               com                        营业网点商量电话      (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址       上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址          上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主         张剑                  辩论东谈主    王昊洋 电话            021-33389888        传真     021-33388224 网址            http://www.swhysc   客服电话   95523 或 4008895523               .com      (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址       福建省福州市湖东路 268 号 注册地址          福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主         杨华辉                 辩论东谈主    乔琳雪 电话            021-38565547 网址            http://www.xyzq.c   客服电话   95562               om.cn      (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦 注册地址          深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主         王苏望                 辩论东谈主    彭洁联 电话            0755-81682531 网址            www.sdicsc.com.cn   客服电话   95517      (12)西南证券股份有限公司 住所、办公地址       重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼 注册地址          重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼 法定代表东谈主         姜栋林                 辩论东谈主    冉绪 电话            023-63786145 网址            http://www.swsc.c   客服电话   95355               om.cn      (13)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址          江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主         张伟                  辩论东谈主    郭力铭  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话            18936886079 网址            http://www.htsc.c   客服电话    95597               om.cn/      (14)山西证券股份有限公司 住所、办公地址       山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址          山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主         王怡里                 辩论东谈主     郭熠 电话            （0351）8686659       传真      （0351）8686619 网址            http://www.sxzq.n   客服电话    95573               et/shouye/index.s               html      (15)中信证券（山东）有限职责公司 住所            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址          青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址          青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主         肖海峰                 辩论东谈主     赵如意 电话            0532-85725062 网址            http://sd.citics.   客服电话    95548               com      (16)东兴证券股份有限公司 住所            北京市西城区金融大街 5 号（新渊博厦）12、15 层 办公地址          北京市西城区金融大街 5 号新渊博厦 B 座 12、15、16 层;北京市西               城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址          北京市西城区金融大街 5 号（新渊博厦）12、15 层 法定代表东谈主         李娟                  辩论东谈主     程浩亮 电话            010-66559211 网址            http://www.dxzq.n   客服电话    95309               et      (17)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址          江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主         范力                  辩论东谈主     陆晓 电话            0512-52938521       传真      0512-62938527  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 网址            http://www.dwzq.c   客服电话        95330               om.cn      (18)正派证券股份有限公司 住所            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址          北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址          湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东谈主         施华                  辩论东谈主         丁敏 网址            http://www.founde   客服电话        95571               rsc.com      (19)长城证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址          深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主         王军                  辩论东谈主         陈静 电话            0755-8355761 网址            http://www.cgws.c   客服电话        95514               om/cczq      (20)光大证券股份有限公司 住所、办公地址       上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址          上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主         刘秋明                 辩论东谈主         郁疆 网址            http://www.ebscn.   客服电话        95525               com      (21)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址       广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 注册地址          广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主         陈可可                 辩论东谈主         郭杏燕 电话            020-88834787 网址            http://www.gzs.co   客服电话        95548               m.cn      (22)南京证券股份有限公司 住所            江苏省南京市江东中路 389 号  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 办公地址          江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 注册地址          江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主         李剑锋                 辩论东谈主    曹梦媛 电话            025-58519529 网址            http://www.njzq.c   客服电话   95386               om.cn      (23)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址       浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址          浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东谈主         吴承根                 辩论东谈主    许嘉行 电话            （0571）87901912      传真     （0571）87901913 网址            http://www.stocke   客服电话   95345               .com.cn      (24)祥瑞证券股份有限公司 住所            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25               层 办公地址          深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层 注册地址          深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25               层 法定代表东谈主         何之江                 辩论东谈主    王阳 传真            021-58991896 网址            http://www.stock.   客服电话   95511-8               pingan.com      (25)东莞证券股份有限公司 住所            广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 办公地址          广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 注册地址          广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 法定代表东谈主         陈照星                 辩论东谈主    梁微 电话            0769-22115712 网址            http://www.dgzq.c   客服电话   95328               om.cn/      (26)东海证券股份有限公司 住所            江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 办公地址          上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 注册地址          江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主         王文卓                 辩论东谈主    王一彦 电话            (021)20333333       传真     021-50498825 网址            http://www.longon   客服电话   95531;400-8888-58               e.com.cn                   8      (27)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址       新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址          新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主         王献军                 辩论东谈主    王昊洋 电话            021-33389888        传真     021-33388224 网址            www.swhysc.com      客服电话   95523 或 4008895523      (28)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址       山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址          山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主         王洪                  辩论东谈主    张峰源 电话            021-20315719 网址            http://www.zts.co   客服电话   95538               m.cn      (29)财通证券股份有限公司 住所、办公地址       浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 注册地址          浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 法定代表东谈主         章启诚                 辩论东谈主    严泽文 网址            http://www.ctsec.   客服电话   95336               com      (30)华鑫证券有限职责公司 住所            深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南正途 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 8 号 注册地址          深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南正途 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东谈主         俞洋                  辩论东谈主    刘熠 电话            021-64339000 网址            http://www.cfsc.c   客服电话   95323，4001099918               om.cn                      （寰宇）      (31)中国中金金钱证券有限公司 住所            深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 办公地址          深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层               选取 04 层 注册地址          深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 法定代表东谈主         高涛                  辩论东谈主    陈梓基 网址            https://www.ciccw   客服电话   95532               m.com/ciccwmweb/      (32)东方金钱证券股份有限公司 住所            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 注册地址          西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主         戴彦                  辩论东谈主    陈亚男 电话            021-23586583        传真     021-23586789 网址            http://www.18.cn    客服电话   95357      (33)国金证券股份有限公司 住所            成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址          上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址          成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主         冉云                  辩论东谈主    郭元媛 电话            15690849268 网址            http://www.gjzq.c   客服电话   95310               om.cn      (34)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址       中国(上海)解放贸易历练区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址          中国(上海)解放贸易历练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主         刘加海                 辩论东谈主    夏元  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话            （021）68777222       传真      （021）68777822 网址            http://www.cnhbst   客服电话    4008209898               ock.com      (35)财达证券股份有限公司 住所、办公地址       河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 注册地址          河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 法定代表东谈主         张明                  辩论东谈主     高晨婧 电话            0311-86273151 网址            https://www.95363   客服电话    河北省内:95363;河               .com/                       北省外:0311-95363      (36)华创证券有限职责公司 住所、办公地址       贵州省贵阳市中华北路 216 号 注册地址          贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表东谈主         陶永泽                 辩论东谈主     程剑心 电话            0851-33223390 网址            http://www.hczq.c   客服电话    4008666689               om/      (37)万联证券股份有限公司 住所            广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址          广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 注册地址          广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东谈主         王达                  辩论东谈主     丁想 电话            020-83988334 网址            http://www.wlzq.c   客服电话    95322               n      (38)民生证券股份有限公司 住所、办公地址       中国(上海)解放贸易历练区浦明路 8 号 注册地址          中国(上海)解放贸易历练区浦明路 8 号 法定代表东谈主         景忠                  辩论东谈主     刘玥/曹宇鑫 电话            021-80508592/021-80508504 网址            http://www.mszq.c   客服电话    021-80508866;021-               om                          80508332      (39)渤海证券股份有限公司  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 住所            天津经济时候开拓区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址          天津市南开区宾水西谈 8 号 注册地址          天津经济时候开拓区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东谈主         安志勇                 辩论东谈主     王星 电话            022-28451922 网址            http://www.ewww.c   客服电话    956066               om.cn/      (40)东北证券股份有限公司 住所            吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址          长春市生态大街 6666 号 注册地址          吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主         李福春                 辩论东谈主     安岩岩 电话            021-20361166 网址            http://www.nesc.c   客服电话    95360               n      (41)大同证券有限职责公司 住所            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址          山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址          山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主         董祥                  辩论东谈主     纪肖峰 电话            0351-7219280        传真      0351-4137986 网址            http://www.dtsbc.   客服电话    4007121212               com.cn      (42)国联民生证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省无锡市金融一街 8 号 注册地址          江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表东谈主         葛小波                 辩论东谈主     庞芝慧 电话            15006172037 网址            http://www.glsc.c   客服电话    95570               om.cn      (43)第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20 楼 注册地址          深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20 楼  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东谈主         吴礼顺                 辩论东谈主       王雯 电话            0755-23838752 网址            http://www.firstc   客服电话      95358               apital.com.cn      (44)金元证券股份有限公司 住所、办公地址       海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 注册地址          海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表东谈主         陆涛                  辩论东谈主       唐乙丹 网址            http://www.jyzq.c   客服电话      400-8888-228               n      (45)德邦证券股份有限公司 住所            上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址          上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 幢 22 楼 注册地址          上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东谈主         武晓春                 辩论东谈主       张卉娟 电话            （021）68761616 网址            http://www.tebon.   客服电话      4008888128               com.cn      (46)华福证券有限职责公司 住所            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址          福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址          福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主         苏军良                 辩论东谈主       林秋红 网址            http://www.hfzq.c   客服电话      95547               om.cn      (47)华源证券股份有限公司 住所            青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址          武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 注册地址          青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东谈主         邓晖                  辩论东谈主       陈涛 电话            15618903281         传真        010-57672020 网址            http://www.huayua   客服电话      95305               nstock.com  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      (48)华金证券股份有限公司 住所            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址          上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号               楼） 注册地址          上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主         燕文波                 辩论东谈主        秦臻 电话            021-20655438        传真         021-20655438 网址            http://www.huajin   客服电话       956011               sc.cn      (49)联储证券股份有限公司 住所            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址          北京市向阳区冷静路 5 号院 3 号楼中建金钱国际中心 27 层 注册地址          山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东谈主         张强                  辩论东谈主        陈茜 电话            010-86499838        传真         010-86499401 网址            http://www.lczq.c   客服电话       021-80295794;0755               om/                            -36991988      (50)诚通证券股份有限公司 住所、办公地址       北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 注册地址          北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东谈主         张威                  辩论东谈主        廖晓 电话            010-83561321 网址            www.cctgsc.com.cn   客服电话       95399      (51)江海证券有限公司 住所            哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址          哈尔滨市松北区立异三路 833 号 注册地址          哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东谈主         赵洪波                 辩论东谈主        周俊 网址            http://www.jhzq.c   客服电话       956007               om.cn/      (52)爱建证券有限职责公司 住所、办公地址       中国（上海）解放贸易历练区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址          中国（上海）解放贸易历练区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东谈主         江伟                   辩论东谈主     赵婧玥 电话            021-32229888-25129 网址            http://www.ajzq.c    客服电话    4001962502               om      (53)国新证券股份有限公司 住所            北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址          北京市向阳区向阳门北大街 18 号 注册地址          北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东谈主         张海文                  辩论东谈主     孙燕波 电话            010-85556048         传真      010-85556088 网址            www.crsec.com.cn     客服电话    400-898-4999      (54)开源证券股份有限公司 住所、办公地址       陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 注册地址          陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主         李刚                   辩论东谈主     张蕊 传真            029-88365835 网址            http://www.kysec.    客服电话    95325               cn      包括具有经纪业务经验及证券交游所会员经验的统统证券公司。 （二）、登记结算机构 称号             中国证券登记结算有限职责公司 住所、办公地址        北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主          于文强 辩论东谈主            赵亦清 电话             （010）50938782 传真             （010）50938991 （三）、出具法律主见书的讼师事务所      称号        上海源泰讼师事务所  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼      负责东谈主        廖海                    辩论东谈主   刘佳      电话         （021）51150298         传真    （021）51150398      承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的管帐师事务所 称号             容诚管帐师事务所（特地往常合伙） 住所             北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址           北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 履行事务合伙东谈主        肖厚发、刘维           辩论东谈主                蔡晓慧 电话             010-66001391     传真                 010-66001392 承办注册管帐师     蔡晓慧、柴瀚英   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                         六、基金的召募 本基金由基金不竭东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他联系 礼貌召募本基金，已于 2020 年 12 月 14 日得回中国证券监督不竭委员会准予注册的批复（证 监许可[2020]3469 号《对于准予嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金注 册的批复》），并于 2021 年 7 月 26 日得回中国证券监督不竭委员会延期召募备案的回函（机 构部函[2021]2318 号《对于嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金延期募 集备案的回函》）。 （一）基金称号 嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金 （二）基金类型和运作方式 （三）基金存续期限 不如期 （四）发售时分与发售对象 妥贴法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资 者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主。   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （五）发售方式与发售场地 投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购 2 种方式认购本基金： 网上现款认购是指投资东谈主通过基金不竭东谈主指定的发售代理机构使用深圳证券交游所网上系 统以现款进行的认购； 网下现款认购是指投资东谈主通过基金不竭东谈主过火指定的发售代理机构使用证券交游所网上系 统除外的系统以现款进行的认购； 网上现款认购、网下现款认购具体安排详见本招募讲明书的关系礼貌。 基金不竭东谈主可依据执行情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名单见基金份额 发售公告。 若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司对发售方式、发售场地有所诊疗的，本 基金将进行相应诊疗。 （六）基金份额发售面值、认购价钱 本基金每份基金份额的发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。 （七）投资东谈主对基金份额的认购 投资东谈主认购本基金时需具有深圳证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳 证券账户”）。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 已有深圳证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主不必再办理开户手续。尚无深圳 证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主，需在认购前合抄本东谈主身份证到中国证券登 记结算有限职责公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交游所 A 股账户或证券投资 基金账户的开户手续。联系开设深圳证券交游所 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和 办法，请到各开户网点详实商量联系礼貌。 如投资东谈主需新开立证券账户，则应注视： ①深圳证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市场交游，如投资 东谈主需要使用中证信息安全主题指数成份股中的深圳证券交游所上市股票参与基金份额的申 购、赎回，则应开立深圳证券交游所 A 股账户。 ②如投资东谈主需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同期合手有并使用深圳证 券交游所 A 股账户与上海证券交游所 A 股账户。 ③如投资东谈主同期使用深圳证券交游所 A 股账户与上海证券交游所 A 股账户，该两个账户的证 件号码及称号应属于吞并投资东谈主统统，并注视投资东谈主用以认购、申购、赎回的深圳证券交游 所股票的托管证券公司和上海证券交游所 A 股账户的指定交游证券公司应为吞并申购赎回 代理券商机构，不然无法办理本基金的申购和赎回。 （八）认购用度 本基金的认购采用份额认购的原则。认购用度由认购基金份额的投资东谈主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的市场推行、销售、登记等发售期间发生的各项用度。认购费率 如下表所示： 图表 1：认购费率             认购份额                  认购费率  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 基金不竭东谈支配理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资东谈主不错屡次认购本 基金，认购费率按每笔认购肯求单独筹划。 （九）认购肯求的阐述 销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确乎摄取到认购申 请。投资者按照基金合同的约定提交认购肯求并缴纳认购基金份额的款项或股票时，基金合 同成立；基金不竭东谈主按照礼貌办理收场基金召募的备案手续，基金合同成效。认购的阐述以 登记机构的阐述结果以及基金合同成效为准。对于认购肯求及认购份额的阐述情况，投资者 应实时查询并妥善诈欺正当权利。 （十）网上现款认购 倍。投资东谈主可屡次认购，累计认购份额不设上限。 通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东谈主，认购以基金份额肯求，认购佣金、认购金额 的筹划公式为： 认购佣金＝认购价钱×认购份额×认购费率 （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度） 认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋认购费率) （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度） 利息折算的份额=利息/认购价钱   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购佣金。利息折算的基 金份额保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资东谈主通过某发售代理机构以网上现款认购方式认购 10,000 份本基金份额，假定该 发售代理机构阐述的认购费率为 0.80%，该笔认购金额产生利息 10 元，则投资东谈主需支付的 认购佣金和需准备的认购金额筹划如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00 元 利息折算的份额=10/1.00=10.00 份 总认购份额=10,000+10.00=10,010.00 份 即投资东谈主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。则投资者可得 到 10,010.00 份本基金份额。 购手续。投资者可屡次申报，不可撤单，申报照旧阐述，认购资金即被冻结。 方式查询认购阐述情况。 （十一）网下现款认购   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东谈主可屡次认购，累计认购份额不设上限。 通过基金不竭东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额肯求，认购用度、认购金额的 筹划公式为： 认购用度＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率 （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度） 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率） （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度） 利息折算的份额＝利息/认购价钱 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购用度由基金不竭东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购用度。利息折算的份额 保留至整数位，一丝部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 通过基金不竭东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息，将折算为基金份 额归投资东谈主统统。网下现款认购的利息和具体份额以基金不竭东谈主的记录为准。 例：某投资东谈主通过基金不竭东谈主以网下现款认购方式认购 100,000 份本基金，                                      认购费率为 0.80%， 利息为 10 元，则投资东谈主需支付的认购用度和需准备的认购金额筹划如下： 认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元 认购金额＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00 元 利息折算的份额=10/1.00=10.00 份  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 投资东谈主执行可得份额=100,000+10=100,010.00 份 即，投资东谈主需准备 100,800.00 元资金方可认购到 100,000.00 份本基金基金份额，但其最终 执行所得的基金份额为 100,010.00 份。 通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的筹划：同通过发售代理机构进行网上现款 认购的认购金额的筹划。 续，并备足认购资金。网下现款认购肯求提交后不得根除。 的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，根据登记机构关系礼貌进行灵验 认购款项的算帐交收。 方式查询认购阐述情况。 （十二）召募资金利息的处理方式 基金召募期间召募的资金应当存入特意账户，在基金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。 （十三）ETF 蚁集基金 本基金基金合同成效后，基金不竭东谈主可刊行并不竭本基金的蚁集基金，该 ETF 蚁集基金将投 资于本基金，与本基金追踪吞并标的指数。 （十四）在不违犯法律法则及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金不竭 东谈主可根据基金发展需要，经与基金托管东谈主协商一致并履行关系程序后，为本基金增设基金份 额，或通达场外申购、赎回关系业务并制定、公布相应的交游国法等，无用召开基金份额合手 有东谈主大会审议。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2022 年 1 月 19 日肃肃成效，自该日起本基金不竭东谈主脱手不竭本基金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产限制   基金合同成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在如期论说中赐与泄漏；一语气 60 个服务日出现 前述情形的，基金不竭东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会论说并提议搞定决策，如合手续 运作、调换运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手 有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 八、基金份额的上市交游   （一）基金份额的上市   本基金于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交游所上市交游，简称：信息安全 ETF。   （二）基金份额的上市交游   基金份额在深圳证券交游所的上市交游应罢免《深圳证券交游所交游国法》、《深圳证 券交游所证券投资基金上市国法》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施细 则》等联系礼貌。   （三）停复牌、暂停上市、收复上市或拒绝上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券交游所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或拒绝上市的 情形，按照《深圳证券交游所证券投资基金上市国法》的关系礼貌履行。   若本基金发生深圳证券交游所关系国法所礼貌的因不再具备上市条件而应当拒绝上市 的情形时，本基金可由交游型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市通达式指数基金，而 无需召开基金份额合手有大会审议。届时，基金不竭东谈主可变更本基金的登记机构相应诊疗申购 赎回业务国法提前制定基金拒绝上市后场内份额的处理国法并公告，同期，基金不竭东谈主可按 照《信息泄漏办法》的礼貌，公告变更后的基金合同及招募讲明书。若届时本基金不竭东谈主已 有以该指数手脚标的指数的指数基金，则基金不竭东谈主将本着真贵基金份额合手有东谈主正当权益的 原则，履行妥贴的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数手脚标的指数。   上述基金变更或合并的具体安排见基金不竭东谈主届时发布的关系公告。   （四）基金份额参考净值的筹划与公告   基金不竭东谈主在每一个交游日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值 （IOPV）由基金不竭东谈主或基金不竭东谈主托付的机构筹划，并交由深圳证券交游所发布，供投资 者交游、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的筹划公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的统统成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 不容用现款替代的统统成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的筹划以四舍五入的方法保留一丝点后 3 位。   （3）基金不竭东谈主不错诊疗基金份额参考净值的筹划公式，并赐与公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的筹划方法另有礼貌的，从其礼貌。   （五）其他   若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市交游的新功能，本 基金不竭东谈主不错在履行妥贴的程序后加多相应功能。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   关系法律法则、中国证监会、登记机构或深圳证券交游所对基金上市交游的国法等关系 礼貌内容进行诊疗的，本基金按照新礼貌履行，若由此需要对基金合同进行修改的，此项修 改无用召开基金份额合手有东谈主大会。   在不违犯法律法则且对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的前提下，本基金不错肯求 在包括境酬酢易所在内的其他证券交游所上市交游，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                九、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回场地   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金不竭东谈主在脱手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据执行 情况加多或减少申购赎回代理券商，并在基金不竭东谈主网站公示。   （二）申购与赎回的通达日实时分   投资东谈主在通达日的通达时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的正常交游日的交游时分，但基金不竭 东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时分变更或其他特地情况， 基金不竭东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   本基金自 2022 年 1 月 27 日起办理申购与赎回业务。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回肯求，登记机构有权断绝，如登记机构 接受的，视为投资东谈主鄙人一通达日提议的申购、赎回肯求，并按照下一通达日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到公正对待。   基金不竭东谈主可在不违犯法律法则且对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下， 或依据深圳证券交游所或登记机构关系国法过火变更诊疗上述原则。基金不竭东谈主必须在新规 则脱手实施前依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   本基金按照深圳证券交游所及中国证券登记结算有限职责公司的关系礼貌进行申购、赎 回，具体业务的办理时分请参见关系公告。   A.本基金现采用场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交游所办理。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金不竭东谈主礼貌的程序，在通达日的具体业务办理 时老实提议申购或赎回的肯求。      投资东谈主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的礼貌备足申购对价，投资东谈主在提交赎回申 请时须合手有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求失败。      投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行阐述。如投资东谈主未能提供妥贴要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资东谈主合手有的妥贴要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或本基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎回对价，则赎回肯求失败。      申购、赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表申购、 赎回代理券商确乎摄取到该肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申购、 赎回肯求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。      基金投资东谈主申购的基金份额当日可卖出，次一交游日可赎回或大批卖出；投资东谈主赎回获 得的股票当日可卖出，次一交游日不错用于申购 ETF 份额或者大批卖出。即在当今结算国法 下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资东谈主赎回得回的股票当日可卖出， T+1 日可用于申购 ETF 份额。      本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额、现款替代退 补款过火他对价的算帐交收适用关系业务国法和参与各方关系公约过火经常改良的联系规 定。      对于本基金的申购业务采用净额结算的方式，即深圳证券交游所上市的成份股的现款替 代及对应的上海证券交游所上市的成份股的现款替代采用净额结算；对于本基金的赎回业务 采用净额结算的方式，即深圳证券交游所上市的成份股的现款替代及上海证券交游所上市的 成份股的现款替代采用净额结算；本基金上述申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补 款采用代收代付。      投资者 T 日申购得胜后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交游所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现 金差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。      投资者 T 日赎回得胜后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交游所上市的成份股交收 与基金份额的刊出以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金不竭东谈主和基金托管 东谈主。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   要是登记机构和基金不竭东谈主在算帐交收时发现弗成正常践约的情形，则依据关系业务规 则和参与各方关系公约过火经常改良的联系礼貌进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的礼貌按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金不竭东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额合手有 东谈主或基金资产的损失。   B.基金不竭东谈主、深圳证券交游所、登记机构可在法律法则允许的范围内，对上述基金份 额申购赎回的程序以及算帐交收和登记的办理时分、方式、处理国法等进行诊疗，基金不竭 东谈主应最迟于脱手实施前依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司针对跨市场交游型通达式指数证 券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金不竭东谈主可根据新 的业务国法新增本基金申购、赎回方式或诊疗本基金现有申购、赎回方式的具体礼貌，基金 不竭东谈主应付本基金的基金合同和招募讲明书赐与更新，并依照《信息泄漏办法》的联系礼貌 在礼貌媒介上公告，但无用召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （五）申购与赎回的数额约束 回单元请参考届时发布的申购、赎回关系公告以及申购赎回清单。   基金不竭东谈主可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎 回单元进行诊疗，并在诊疗实施前依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。 应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等轨范，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金不竭东谈主基于投资运作与风险 约束的需要，可采用上述一项或多项轨范对基金限制赐与约束，具体以基金不竭东谈主关系公告 为准。 的情况下，诊疗上述申购和赎回的数目或比例等约束。基金不竭东谈主应在诊疗前依照《信息披 露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   （六）申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在本日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。 遇特地情况，经履行妥贴程序，不错妥贴延伸筹划或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金不竭东谈主应托福给投资东谈主的组合证券、现款替 代、现款差额和/或其他对价。 前公告。 佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。 关系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单筹划和公告时分进行诊疗并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与格局   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金份额净值过火他关系 内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排，在申购赎回 清单中加多的造谣证券。“申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但含义与组合成份证券 的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代记号 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券 的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非 深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额 之和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募讲明书的礼貌，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 3 种类型：不容现款替代（记号为“不容”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   对于深圳证券交游所上市的成份证券，现款替代的类型不错设为：“不容”、“允许” 和“必须”。   对于上海证券交游所上市的成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   不容现款替代适用于深圳证券交游所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款手脚替代。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   不错现款替代适用于统统成份股。   对于记号为不错现款替代的深圳证券交游所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款手脚全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 手脚替代。   对于记号为不错现款替代的上海证券交游所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款手脚替代，根据基金不竭东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于统统成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款手脚替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券交游所成份证券和上海证券交游所成份证券。   ①适用情形：投资者申购时合手仓不及的深圳证券交游所成份证券。登记机构先用深圳证 券交游所成份证券，不实时差额部分用现款替代。。   ②替代金额：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。   要是深圳证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交游所陈诉礼貌的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不竭东谈主需在该证券收复交 易后买入，而执行买入价钱加上关系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于 操作，基金不竭东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的执行成本，则基金不竭东谈主将退还多收取的差额； 要是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的执行成本，则基金不竭东谈主将向投资东谈主收取欠 缺的差额。   ③替代金额的处理程序如下：   T 日，基金不竭东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（即 T＋2 日）内，基金不竭东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的成份证券。   T＋2 日日终，若基金不竭东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 执行买入成本（包括买入价钱和交游用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金不竭东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的执行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价筹划的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券的正常交游 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的执行购入成本加上按照最近一次收 盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的 款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。      T＋2 日后的第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基金不竭 东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理券商和基金托管东谈主，关系款 项的算帐交收将于而后 3 个服务日内完成。      ④替代约束：为灵验约束基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金不竭东谈主可礼貌投资东谈主使用 不错现款替代的比例统共不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的筹划 公式为：      现款替代比例（%）=(∑?（第 i 只替代证券的数目×该证券参考价钱） )/(申购基金份 额×T-1 日基金份额净值)×100%      其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。      要是深圳证券交游所现款替代比例筹划公式发生变化，以深圳证券交游所陈诉礼貌的为 准。      ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券交游所成份证券。登记机构对配置不错现 金替代的上海证券交游所成份证券全部用现款替代。      ②替代金额：      申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）。      赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比例）。      其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。      要是上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所陈诉礼貌的参考价 格为准。      申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不竭东谈主将买入 该证券，执行买入价钱加上关系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金不竭东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本（包括买入价钱与交游用度），则 基金不竭东谈主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本 （包括买入价钱与交游用度），则基金不竭东谈主将向投资者收取欠缺的差额。      赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不竭东谈主将卖出 该证券，执行卖出价钱扣除关系交游用度后与赎回时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金不竭东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入（包括买入价钱与交游用度），则 基金不竭东谈主将退还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入 （包括买入价钱与交游用度），则基金不竭东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理程序如下：   T 日，基金不竭东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金不竭东谈主将自 T 日起在收到申购交游阐述后按照“时分优先、实时申报”的原则顺序 买入申购被替代的成份证券，在收到赎回交游阐述后按照“时分优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的交游，基金不竭东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内完成上述交游。   时分优先的原则为：申购赎回标的一样的，先阐述成交者优先于后阐述成交者。先后顺 序按照深圳证券交游所阐述申购赎回的时分确定。   实时申报的原则为：基金不竭东谈主在上海证券交游所一语气竞价期间，根据收到的深圳证券 交游所申购赎回阐述记录，在时候系统允许的情况下实时朝上海证券交游所申报被替代证券 的交游指示。   基金不竭东谈主按照“时分优先”的原则顺序与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购时分礼貌，以替代金额与被替代证券的顺序执行购入成本（包括 买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按 照“时分优先”的原则顺序与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时分礼貌，以替代金额与被替代证券的顺序执行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 不竭东谈主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行卖出收入 （卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出 价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘价筹划的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券正常交游日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交游费 用）加上按照最近一次收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收 入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照最近一次收盘价筹划的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基金不竭东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理机构和基金托管东谈主，关系款项的 算帐交收将于而后 3 个服务日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数诊疗，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法则约束投资的成份证券；或基金不竭东谈主出于保护合手有东谈主 利益等原因合计有必要配置必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金不竭东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的筹划方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指由基金不竭东谈主筹划并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的预 估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其筹划公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的统统成份证券的数目与该证 券参考价钱乘积之和＋申购赎回清单中不容现款替代的统统成份证券的数目与该证券参考 价钱乘积之和）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金 分红除息日，则筹划公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应 的收益分拨数额。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价筹划的最小申购赎回单元中 的组合证券市值和现款替代之差。投资东谈主申购、赎回时应支付或应得回的现款差额根据最小 申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数筹划。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其筹划公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的统统成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中不容现款替代的统统成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额得回相应的现款；在投资东谈主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额得回相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的格局例如如下： 基本信息 基金称号：                     信息安全 ETF 基金不竭公司称号：                 嘉实基金不竭有限公司 基金代码：                     159613 主义指数代码：                   399994 基金类型                      跨市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                     XXX 最小申购、赎回单元资产净值：            XXX 基金份额净值：                   XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                   XXX 不错现款替代比例上限：               XXX 是否需要公布 IOPV：              XXX 最小申购、赎回单元：                XXX 最小申购赎回单元现款红利：             XXX 本市场申购赎回组合证券只数：            XXX 全部申购赎回组合证券只数：             XXX 是否通达申购：                   XXX     嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 是否通达赎回：                         XXX 本日净申购的基金份额上限：                   XXX 本日净赎回的基金份额上限：                   XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上限： XXX 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限： XXX 本日累计可申购的基金份额上限：                 XXX 本日累计可赎回的基金份额上限：                 XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额              XXX 上限： 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额              XXX 上限： 组合信息内容 证券代     证券简   股份数   现款替   申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码       称     量     代记号   金替代         金替代   代金额   代金额   场                           保证金         保证金                           率           率 XXX     XXX   XXX   XXX   XXX         XXX   XXX   XXX   XXX       讲明：此表仅为暗示，以执行公布的为准。       若深圳证券交游所或中国证券登记结算有限职责公司对申购赎回清单的格局进行诊疗， 基金不竭东谈主将视情况对关系格局进行相应的诊疗，并依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在规 定媒介上公告。       （八）断绝或暂停申购的情形及处理方式       发生下列情况之一时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 资产净值或无法进行证券交游。 虚假、申购赎回清单编制虚假。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东谈主利益的情形。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 或者指数编制单元、关系证券/期货交游所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述特地情况指基金不竭东谈主无法预见并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、收罗 故障、通信故障、电力故障、数据虚假等。 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 被阐述得胜，会使本基金当日申购跳跃申购赎回清单中礼貌的申购上限时，该笔申购肯求将 被断绝。   发生上述第 1 项至第 7 项选取 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金不竭东谈主应当根据《信息泄漏办法》的礼貌在礼貌媒介上刊 登暂停申购公告。在暂停申购的情况排斥时，基金不竭东谈主应实时收复申购业务的办理并公告。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形之一时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 资产净值或无法进行证券交游。 虚假、申购赎回清单编制虚假。 或者指数编制单元、关系证券/期货交游所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述特地情况指基金不竭东谈主无法预见并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、收罗 故障、通信故障、电力故障、数据虚假等。 肯求被阐述得胜，会使本基金当日赎回份额跳跃申购赎回清单中礼貌的赎回份额上限时，该 笔赎回肯求将被断绝。 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   发生上述情形（第 7 项除外）之一且基金不竭东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时， 基金不竭东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金不竭东谈主应足额支付。在暂 停赎回的情况排斥时，基金不竭东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购、赎回关系礼貌 东谈主不错根据具体情况履行妥贴程序后通达本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额 合手有东谈主大会。场外申购赎回的具体办理方式等关系事项届时将另行公告。 用股票或现款特地申购本基金基金份额，不收取申购用度。 证券，共同组成最小申购赎回单元或其整数倍，进行申购。在不毁伤基金份额合手有东谈主利益的 前提下，基金不竭东谈主有权制定蚁集申购业务的关系国法。 理公约，报中国证监会备案并公告。   （十一）基金份额折算   基金不竭东谈主可向登记机构肯求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的 基金份额总额与基金份额合手有东谈主合手有的基金份额数额将发生诊疗，但诊疗后的基金份额合手有 东谈主合手有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东谈主的权 益无本质性影响，无需召开基金份额合手有东谈主大会。基金份额折算后，基金份额合手有东谈主将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金不竭东谈主应就其具体事宜进行必要公告，并提前 陈诉基金托管东谈主。   （十二）基金的非交游过户等其他业务的办理   基金登记机构可根据关系法律法则过火业务国法，受理基金份额的非交游过户、质押、 冻结与解冻等业务，并按照其礼貌收取一定的手续用度。   （十三）基金不竭东谈主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额合手有东谈主本质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗并提前公告。                     十、基金的投资 （一）、投资主义   本基金进行被迫式指数化投资，细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小 化，力求日均追踪偏离度的实足值不跳跃 0.2%，年化追踪谬误不跳跃 2%。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外， 为更好地杀青投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存托凭 证过火他照章刊行上市的股票）、养殖器用（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、 方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券、可交换债券、分离交游可转 债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国 证监会的关系礼貌）。   本基金可根据关系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行妥贴程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法 规的礼貌而受约束的情形除外。每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴 纳的交游保证金后，本基金应当保合手不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权过火他金融器用的投资比例妥贴法 律法则和监管机构的礼貌。 （三）、投资策略   本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过火权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应诊疗。但因特地情况（如流动性 原因等）导致无法完全投资于标的指数因素股时，或者因为法律法则的约束无法投资某只股 票时，基金不竭东谈主将采用其他指数投资时候妥贴诊疗基金投资组合，以达到追踪标的指数的 目的。   如因标的指数编制国法诊疗或其他因素导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃投资主义所述 范围的，基金不竭东谈主应采用合理轨范幸免追踪谬误进一步扩大。   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相联接的 方式，筛选具有相比上风的存托凭证手脚投资标的。   为更好的杀青投资主义，本基金可投资股指期货、股票期权。   本基金将根据风险不竭的原则，主要选拔流动性好、交游活跃的养殖品合约进行交游。   ①   股指期货投资策略  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   本基金投资股指期货将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、 交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓位通常诊疗的 交游成本和追踪谬误，达到灵验追踪标的指数的目的。   ②   股票期权投资策略   本基金投资股票期权，将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的，充分计划股票期权 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用备兑开仓、delta 中性等策略适度参 与股票期权投资。   为更好地杀青投资主义，在加强风险防护并校服审慎原则的前提下，本基金可根据投资 不竭的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、 本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若关系融资及转融通业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新礼貌。   资产支合手证券为本基金的扶持性投资器用，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置 策略，联接定量分析和定性分析的方法，概括分析资产支合手证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选拔具有较高投资价值的资产支合手证券进行配置。 根据法律法则的联系礼貌，在履行妥贴程序后相应诊疗或更新投资策略，并公告。 （四）、投资约束   基金的投资组合应恪守以下约束：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金合手有的吞并(指吞并信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支合手 证券限制的 10％；   （5）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产支合手证券，不得 跳跃其各类资产支合手证券统共限制的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，要是其信用品级下落、不再妥贴投资模范，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （8）本基金干与寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，干与寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （9）本基金参与股指期货交游，应当妥贴下列投资约束：      ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的      ②本基金在职何交游日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃 基金资产净值的 100%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ③本基金在职何交游日日终，合手有的卖出期货合约价值不得跳跃基金合手有的股票总市值 的 20%。      ④本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差筹划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；      ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；      ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金应当保合手不低 于交游保证金一倍的现款；      （10）本基金参与股票期权交游，应当妥贴下列投资约束：      ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；      ②开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权 所需的全额现款或交游所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；      ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数筹划；      （11）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；      （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥贴下列投资约束：      ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不竭礼貌》所述流动性受限证券的范围；      ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金合手有该证券总量的 30%；      ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；      ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹划；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资 不妥贴上述礼貌的，基金不竭东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例约束的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例约束依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并筹划；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资约束。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券 刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性约束等基金不竭 东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述礼貌投资比例的，基金不竭东谈主应当在所涉证券可 交游之日起 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特地情形除外。法律法则另有规 定的，从其礼貌。   基金不竭东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起脱手。   为真贵基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、执行约束东谈主或者 与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥贴基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。关系交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息泄漏义务。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的礼貌履行；如法律法则或监管部 门修改或诊疗触及本基金的投资比例、投资约束、组合约束、不容行动等，且该等诊疗或修 改属于非强制性的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门诊疗 或修改后的礼貌履行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。 （五）、标的指数和事迹相比基准   本基金的标的指数为中证信息安全主题指数，事迹相比基准为标的指数收益率，即中证 信息安全主题指数收益率。   中证信息安全主题指数由中证指数有限公司编制，以中证全指为样本空间，选取触及信 息安全时候、信息安全居品以及信息安全服务等业务的上市公司股票手脚成份股，以反应信 息安全规模关系上市公司的举座发达，为市场提供各类化的投资标的。   将来若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会论说并提议搞定决策，如更换基金标的指数、调换运作 方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行 表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拒绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至搞定决策确如期间，基金不竭东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额合手有东谈主利益优先原则支合手基金 投资运作。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货 币市场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证信息安全主题指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七）、基金不竭东谈主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 欠妥利益。 （八）、基金投资组合论说      基金不竭东谈主的董事会及董事保证本论说所载费力不存在虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      本基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 7 月 17 日复 核了本论说中的财务方针、净值发达和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在虚假记录、 误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合论说所载数据放胆 2025 年 6 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。 序号             神气           金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   75,618,120.67            99.24       其中：债券                               -                -            资产支合手证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 论说期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金资产净值比例 代码           行业类别        公允价值（元）                                                   (%)  A     农、林、牧、渔业                           -                -  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  B    采矿业                                           -       -  C    制造业                             33,857,822.34     44.50       电力、热力、燃气及水坐褥  D                                                  -       -       和供应业  E    建筑业                                           -       -  F    批发和零卖业                             341,170.00      0.45  G    交通运输、仓储和邮政业                                   -       -  H    住宿和餐饮业                                        -       -       信息传输、软件和信息时候  I                                    41,419,128.33     54.44       服务业  J    金融业                                           -       -  K    房地产业                                          -       -  L    租出和商务服务业                                      -       -  M    科学研究和时候服务业                                    -       -       水利、环境和群众设施不竭  N                                                  -       -       业       住户服务、修理和其他服务  O                                                  -       -       业  P    耕种                                            -       -  Q    卫生和社会服务                                       -       -  R    文化、体育和文娱业                                     -       -  S    概括                                            -       -       统共                              75,618,120.67     99.40 (2) 论说期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 论说期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）     嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） (2) 论说期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细         无。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 论说期末本基金投资的股指期货合手仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋         无。 (1) 本期国债期货投资计谋          无。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） (2) 论说期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望， 或在论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   基金不竭东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望， 或在论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                  金额（元） (4) 论说期末合手有的处于转股期的可调换债券明细   无。 (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明 ①论说期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 ②论说期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 (6) 投资组合论说附注的其他翰墨形容部分 嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  无。   嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                          十一、基金的事迹    基金不竭东谈主依照恪称背负、强健信用、严慎用功的原则不竭和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。 （一）、本论说期基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                         ②       率③                                            ④ 月 19 日 （基金合 同成效日） 至 2022 年 月 1 日至 月 30 日     该时分区间历任基金司理    李直先生，不竭时分为 2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日。 （二）、自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准收益率变动 的相比  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例妥贴基金合同约定。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                    十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金合手有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款以过火他投资 所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的支合手和责罚   本基金财产孤苦于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基 金合同的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章搁置、被照章根除或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   十三、基金资产估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金关系的证券交游场地的交游日以及国度法律法则礼貌需要对 外泄漏基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则        基金不竭东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门联系礼貌。 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采用最近交游日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游日的报价弗成确实反应公允价值的， 应付报价进行诊疗，确定公允价值。      与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的约束等，要是该约束 是针对资产合手有者的，那么在估值时候中不应将该约束手脚特征计划。此外，基金不竭东谈主不 应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值时候确定公允价值。采用估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行诊疗并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化因素，诊疗最近交游市价，确定公允价钱。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调换债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值时候确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支合手证券，采用估值时候确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付市场报价进行诊疗以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行为或 市场行为很少的情况下，应采用估值时候确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，采用估值时候确定公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开拓售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系礼貌确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存 在清晰各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 经济环境未发生紧要变化的，采用最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关系法律法则以及监管部门的礼貌估值。 进行估值。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的礼貌或者未能充分真贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   基金不竭东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金净值筹划和基金管帐核算。就与本基 金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致敬见的，基金 不竭东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光辉，按照基金不竭东谈主对基金净值的筹划结果对外予 以公布。   （五）估值程序 量筹划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金不竭东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按照礼貌对外公布。   （六）估值虚假的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥贴、合理的轨范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值虚假时，视为基金份额净值 虚假。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不竭东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值虚假，导致其他当事东谈主遇到损失的，职责东谈主应当对由于该估值虚假遇到损欠妥事东谈主(“受 损方”)的胜仗损失按下述“估值虚假处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值虚假的主要类型包括但不限于：费力申报舛讹、数据传输舛讹、数据筹划舛讹、 系统故障舛讹、下达指示舛讹等。   （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值虚假职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值虚假发生的用度由估值虚假职责方承担；由于估值虚假职责方未 实时更正已产生的估值虚假，给当事东谈主形成损失的，由估值虚假职责方对胜仗损失承担抵偿 职责；若估值虚假职责方已经积极和洽，况且有协助义务确当事东谈主有饱和的时分进行更正而  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿职责。估值虚假职责方应付更正的情况向 联系当事东谈主进行阐述，确保估值虚假已得到更正。   （2）估值虚假的职责方春联系当事东谈主的胜仗损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对 估值虚假的联系胜仗当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值虚假而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值虚假 职责方仍应付估值虚假负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值虚假职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得回 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的抵偿 额加上已经得回的欠妥得利返还的总和跳跃其执行损失的差额部分支付给估值虚假职责方。   （4）估值虚假诊疗采用尽量收复至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。   估值虚假被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值虚假发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值虚假发生的原因确定 估值虚假的职责方；   （2）根据估值虚假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值虚假形成的损失进行评估；   （3）根据估值虚假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值虚假的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值虚假的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现虚假时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采用合理的轨范细心损失进一步扩大。   （2）虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金不竭东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的谬误 不手脚基金资产估值虚假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据虚假，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金不竭东谈主或基金托管东谈主 原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主固然已经采用必要、妥贴、合理的轨范进行搜检，仍未能发  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 现虚假的，由此形成的基金资产估值虚假，基金不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责，但基金 不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的轨范缩小或排斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金不竭东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责进行复核。基金 不竭东谈主应于每个服务日交游结果后筹划当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主按照《信 息泄漏办法》的礼貌进行泄漏。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                  十四、基金的收益与分拨      （一）基金收益分拨原则 时，基金不竭东谈主不错进行收益分拨； 分拨数额确实定原则为：使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率； 若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值；      在不违犯法律法则礼貌且对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金不竭东谈主 与托管东谈主协商一致后对基金收益分拨原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额合手有东谈主大 会。      （二）基金收益分拨比例及金额确实定原则      基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为驱动日再行筹划）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为驱动日再行筹划）。      放胆收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数增长率的差额达到 1%以上时，基金 不竭东谈主不错进行收益分拨。 时，以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率为原则确定收益分 配数额。      （三）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时分、分拨数额及比例、 分拨方式及联系手续费等内容。      （四）收益分拨决策确实定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的联系礼貌在礼貌媒介公告。 嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  （五）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外）； 续费、券商佣金过火他访佛性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。不竭费的筹划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日筹划，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金不竭东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不竭东谈主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东谈主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹划方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金不竭东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不竭东谈主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东谈主协商搞定。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金不竭东谈主口头缴纳。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐计谋 按照联系礼貌编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                  十七、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险不竭礼貌》、基金合同过火他联系礼貌。关系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的礼貌或赐与诊疗的，本基金按照其最新礼貌履行，无需基金份额合手有东谈主大会审议 批准。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律法则和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的礼貌泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的确实性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会礼貌时老实，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者简略按照基金合同约定的时分和方式查阅或者复制公 开泄漏的信息费力。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金信息泄漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄漏的信息采用阿拉伯数字；除相当讲明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   A. 基金招募讲明书、基金合同、基金托管公约、基金居品费力概要 召开的国法及具体程序，讲明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄漏及基金份 额合手有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金不竭  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信 息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金 招募讲明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同成效后，基金居品费力概要的信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主应当在三 个服务日内，更新基金居品费力概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品费力概要其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的， 基金不竭东谈主不再更新基金居品费力概要。      基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主应当按照《信息泄漏办法》的礼貌，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在指定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品费力概要、基金合同和基金托管公约登载 在指定网站上，并将基金居品费力概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。      B. 基金份额发售公告      基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募讲明 书确当日按照《信息泄漏办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。      C. 基金合同成效公告      基金不竭东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息泄漏办法》的礼貌在礼貌 媒介上登载基金合同成效公告。      D. 基金净值信息      基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应当至少每周在指 定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。      在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏通达日的基金份额净值和基金份额累计净 值。      基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      E. 申购赎回清单      在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金不竭东谈主应当在每个通达日，通过指定网站、 申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。      F. 基金份额上市交游公告书  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金不竭东谈主应当在基金份额上市交游的三个工 作日前，将基金份额上市交游公告书登载在指定网站上，并将基金份额上市交游公告书教导 性公告登载在指定报刊上。      G. 基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说      基金不竭东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说教导性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。      基金不竭东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说教导性公告登载在指定报刊上。      基金不竭东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说教导性公告登载在指定报刊上。      基金合同成效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度 论说。      如论说期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决策的其他环节信息”项下 泄漏该投资者的类别、论说期末合手有份额及占比、论说期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特地情形除外。      基金不竭东谈主应当在基金年度论说和中期论说中泄漏基金组结伙产情况过火流动性风险 分析等。      H. 临时论说      本基金发生紧要事件，联系信息泄漏义务东谈主应当依照《信息泄漏办法》的联系礼貌编制 临时论评话，并登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。      I. 澄莹公告      在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，关系信息 泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将联系情况立即论说中国证监会、基 金上市交游的证券交游所。      J. 基金份额合手有东谈主大会决议      基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      K. 算帐论说  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      发生基金合同拒绝事由的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并制作算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在指定网站上，并将算帐论说 教导性公告登载在指定报刊上。      L. 股指期货的投资情况      本基金若投资股指期货，基金不竭东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和 招募讲明书（更新）等文献中泄漏股指期货交游情况，包括投资计谋、合手仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资计谋 和投资主义等。      M. 股票期权的投资情况      若本基金参与股票期权交游的，应当在如期信息泄漏文献中泄漏参与股票期权交游的有 关情况，包括投资计谋、合手仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定投资政 策和投资主义。      N. 融资与转融通证券出借的情况      若本基金参与融资及转融通证券出借交游的，应当在季度论说、中期论说、年度论说等 如期和招募讲明书（更新）等文献中泄漏参与融资及转融通证券出借交游的情况，包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险过火不竭情况等，并就论说期内本基金参与转融通证 券出借业务发生的紧要关联交游事项作念详实的讲明。      O. 资产支合手证券的投资情况      本基金若投资资产支合手证券，基金不竭东谈主应在基金年度论说及中期论说中泄漏其合手有的 资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和论说期末统统的资产支合手证券 明细。      基金不竭东谈主应在基金季度论说中泄漏其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占 基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明 细。      若中国证监会或其他关系监管机构出台新礼貌，则按新礼貌履行。      P. 中国证监会礼貌应予公开泄漏的其他信息。      （六）信息泄漏事务不竭      基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏不竭轨制，指定特意部门及高档不竭东谈主 员负责不竭信息泄漏事务。      基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当妥贴中国证监会关系基金信息泄漏内容与 格局准则等法则的礼貌。      基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金不竭 东谈主编制的基金净值信息、基金如期论说、更新的招募讲明书、基金居品费力概要、基金算帐 论说等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子阐述。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊泄漏本基金信息。基金不竭东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证关系报送信 息的确实、准确、完好、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提高信息泄漏服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律国法的关系礼貌。 前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计论说、法律主见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到基金合同拒绝后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则礼貌将信 息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸泄漏基金信息：  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各类因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行情景将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期胜仗影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，要是发生通货彭胀，基金投资于证券所得回 的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的运筹帷幄情景受多种因素影响，如市场、时候、竞争、不竭、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交游过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致基 金资产损失。   （三）不竭风险   在基金不竭运作过程中，可能因基金不竭东谈主对经济花样和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金不竭东谈主的不竭水平、不竭技能和不竭时候等对基金收 益水平存在影响。   （四）操作或时候风险   指关系当事东谈主在业务各程序操作过程中，因里面约束存在过错或者东谈主为因素形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，例如，越权非法交游、管帐部门诓骗、交游虚假、IT 系 统故障等风险。   在通达式基金的各类交游行动或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者舛讹而影 响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金不竭公司、 登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （五）合规性风险   指基金不竭或运作过程中，违犯国度法律法则的礼貌，或者基金投资违犯法则及基金合 同联系礼貌的风险。   （六）本基金独到的风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均酬谢率与通盘股票市场 的平均酬谢率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司运筹帷幄情景、投资者心机 和交游轨制等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪谬误约束未达约定主义：   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合诊疗中产生追踪 偏离度与追踪谬误。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪谬误。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时诊疗投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金不竭费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。   （6）在基金指数化投资过程中，基金不竭东谈主的不竭才气，例如追踪指数的水平、时候 技能、买入卖出的时机选拔等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪进程。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的约束，基金投资组合中个别股票 的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因贫苦卖空、对冲机制过火他器用 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资计谋将会蜕变，投资组合将随之诊疗，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能罢手该指数的服务，自指数编制机构罢手标的指数的编 制及发布至搞定决策确如期间，基金不竭东谈主按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数 信息恪守基金份额合手有东谈主利益优先原则支合手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数发达与关系市场发达有在各异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明 显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金不竭东谈主将按照基金份额合手 有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程序后对关系成份股进行诊疗，从而可能产生追踪偏离、 追踪谬误约束未达约定主义的风险。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市场交游价钱的折溢价约束在一定范 围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   基金不竭东谈主或基金不竭东谈主托付的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，筹划基金份额参考净值（IOPV），并将筹划结果向深圳证券交 易所发送，由深圳证券交游所对外发布，供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 筹划还可能出现虚假，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再妥贴证券交游所上市条件被拒绝上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前终 止上市，导致基金份额弗成接续进行二级市场交游的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且配置现款替代比例 上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买 入申购所需的饱和的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的妥贴要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金不竭东谈主可能根据成份股市值限制变化等因素诊疗最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元 全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股流 动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险， 即流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东谈主在通达日的通达时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金不竭东谈主根据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时分变更或其他特地情况， 基金不竭东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经覆按中证信息安全主题指数的成份 股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要 求；本基金在组合构建过程中，将根据通达日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及 备选成份股的时分和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、 特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特地情 形导致基金无法完全投资于成份股时，基金不竭东谈主将根据市场情况，并联接教授判断，采用 包括成份股替代策略等在内的其他指数投资时候妥贴诊疗基金投资组合，以期灵验约束本基 金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险不竭器用的情形、程序及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险不竭器用包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他轨范。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价等器用的情形、程序见招募讲明书“九、基金份 额的申购、赎回”的关系礼貌。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回 其合手有的基金份额。若本基金减速支付赎回对价，赎回对价支付时分将后延，可能对投资者 的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、程序见招募讲明书“十三、基金资产估值”的关系礼貌。若本基 金暂停基金估值，一方面投资者将无法透露本基金的基金份额净值，另一方面本基金将暂停 接受申购赎回肯求或减速支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对 价支付时分将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （4）对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能濒临因市场交 易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。   本基金收益分拨原则为使收益分拨后基金累计酬谢率尽可能迫临标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不以弥补蚀本为前提，收益分拨后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到约束、暂停或拒绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊疗结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制诊疗可能给投资者带来贯通偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交游所过火他代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理券商过火他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （七）投资于存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地 位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证合手有东谈主在分红派息、诈欺表决权等 方面的特地安排可能激励的风险；存托公约自动敛迹存托凭证合手有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息泄漏监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （八）投资于股指期货的特定风险   本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融养殖品，具备一些独到的风险点。投 资股指期货主要存在以下风险：   （1）市场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险， 以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足建立或者支合手股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （6）操作风险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现舛讹或者节略，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   （九）投资于股票期权的特定风险   股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时分、市场 利率水对等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、 Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、操作风 险等。   （十）融资及转融通证券出借的风险   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货交游，融资业务在交 易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的支合手担保比率，这种“盯 市”的方式对本基金流动性的不竭提议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回对价的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。   （十一）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遇到损失的风险。基金不竭东谈主、基金托 管东谈主、证券交游所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常服务，从而影响基 金的各项业务按正常时限完成。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）        十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息泄漏义务东谈主应在决议成效后依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介 公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当拒绝： 衔接的； 标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对搞定决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的礼貌接续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务 东谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （4）制作算帐论说；      （5）聘用管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐论说出具法 律主见书；      （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系礼貌等客不雅因素，算帐期限相应顺延。      （四）算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产算帐剩余资产的分拨      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。      （六）基金财产算帐的公告      算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐论说报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公 告。      （七）基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 二十、基金合同内容摘抄      （一）基金合同当事东谈主的权利与义务      A. 基金份额合手有东谈主的权利与义务      基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再合手 有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；      （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；      （5）出席或者托付代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息费力；      （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；      （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；      （9）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。 限于：      （1）细腻阅读并校服基金合同、招募讲明书、业务国法以及基金不竭东谈主按照礼貌就本 基金发布的关系公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）温暖基金信息泄漏，实时诈欺权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法则和基金合同所礼貌的费 用；      （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同拒绝的有限职责；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；      （7）履行成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （9）如实提供基金不竭东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；   （10）校服基金不竭东谈主、证券交游所、销售机构和登记机构的关系交游及业务国法；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   B.基金不竭东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同孤苦运用并不竭基金财产；   （3）依照基金合同收取基金不竭费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度联系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要轨范保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及联系法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回肯求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺证券合手有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金肯求和办理融资、转融通以 及基金手脚融资融券标的证券等关系业务；   （12）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；   （14）在不违犯法律法则、关系证券交游所及登记机构关系业务国法的前提下，制订和 诊疗联系基金认购、申购、赎回和非交游过户过火他关系业务的业务国法；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以强健信用、严慎用功的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 不竭和运作基金财产；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤苦，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥贴合理的轨范使筹划基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法妥贴 基金合同等法律文献的礼貌，按联系礼貌筹划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）按照法律礼貌要求编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系礼貌，履行信息泄漏及论说义务；   （12）保守基金贸易艰深，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他联系礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前应予隐蔽，不向 他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌召集基金份额合手有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产不竭业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系费力 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在礼貌时分发出，况且保证投资者 简略按照基金合同礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开费力，并在支付合理成 本的条件下得到联系费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临搁置、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会并陈诉基金 托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （24）基金不竭东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效，基金不竭 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）履行成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   C.基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全支合手基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违犯基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应报告中国证监会， 并采用必要轨范保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场国法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交游 资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）以强健信用、用功尽责的原则合手有并安全支合手基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场地，配备饱和的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分别配置账户，孤苦核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支合手由基金不竭东谈主代表基金订立的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易艰深，除《基金法》、基金合同过火他联系礼貌另有礼貌或有权机 关另有要求外，在基金信息公开泄漏前赐与隐蔽，不得向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部 专科照管人提供的除外；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （8）复核、审查基金不竭东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主见，讲明基金不竭 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；要是基金不竭东谈主有未履行基金合 同礼貌的行动，还应当讲明基金托管东谈主是否采用了妥贴的轨范；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系费力 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关系账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或联系礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系礼貌，召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金不竭东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临搁置、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并陈诉基金不竭东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，本旨担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而免除；   （20）按礼貌监督基金不竭东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金不竭东谈主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （21）履行成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   （二）基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主大会事宜，基金份额合手有东谈主 合手有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 蚁集基金的基金合同成效后， 鉴于本基金和 ETF 蚁集基金的关系性，ETF 蚁集基金 的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的 ETF 蚁集基金的份额出席或者托付代表出席本基金的份 额合手有东谈主大会并参与表决。在筹划参会份额和计票时，ETF 蚁集基金合手有东谈主合手有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，ETF 蚁集基金 合手有本基金份额的总额乘以该合手有东谈主所合手有的 ETF 蚁集基金份额占 ETF 蚁集基金总份额的比 例，筹划结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 蚁集基金的基金不竭东谈主不应以 ETF 蚁集基金的口头代表 ETF 蚁集基金的全体基金份 额合手有东谈主以本基金的基金份额合手有东谈主的身份诈欺表决权，但可接受 ETF 蚁集基金的特定基金  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 份额合手有东谈主的托付以 ETF 蚁集基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额 合手有东谈主大会并参与表决。      ETF 蚁集基金的基金不竭东谈主代表 ETF 蚁集基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金 份额合手有东谈主大会的，须先罢免 ETF 蚁集基金基金合同的约定召开 ETF 蚁集基金的基金份额合手 有东谈主大会，ETF 蚁集基金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会 的，由 ETF 蚁集基金的基金不竭东谈主代表 ETF 蚁集基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基 金份额合手有东谈主大会。      A.召开事由 的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：      （1）拒绝基金合同；      （2）更换基金不竭东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）调换基金运作方式；      （5）诊疗基金不竭东谈主、基金托管东谈主的酬谢模范；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资主义、范围或策略；      （9）变更基金份额合手有东谈主大会程序；      （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）拒绝基金上市；      （12）法律法则或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的事 项。 利影响的前提下，属于以下情况之一的，可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额合手有东谈主大会：      （1）法律法则要求诊疗基金的用度模范或加多新的用度种类；      （2）在对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，诊疗本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、诊疗本基金的基金份额类别的配置；      （3）因相应的法律法则、深圳证券交游所或者登记机构的关系业务国法发生变动而应 当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （5）基金不竭东谈主、注册登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会礼貌范围内诊疗 联系基金认购、申购、赎回、非交游过户、收益分拨等业务的国法；   （6）在不违犯法律法则的情况下，诊疗基金的申购赎回方式（如加多场外申赎）及申 购对价、赎回对价组成；   （7）在不违犯法律法则的情况下，进行基金份额折算、诊疗申购赎回清单的筹划和公 告时分或频率；   （8）在不违犯法律法则且对现有基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，在 履行妥贴程序后基金推出新业务或服务；   （9）本基金的蚁集基金采用其他方式参与本基金的申购赎回；   （10）监管机关或证券交游所要求或决定本基金拒绝上市；   （11）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B. 会议召集东谈主及召集方式 基金份额合手有东谈主大会由基金不竭东谈主召集。 议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额合手有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主提议书 面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金不竭东谈主，基金不竭 东谈主应当配合。 而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上的基金份额合手有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金 份额合手有东谈主大会的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得破碎、干豫。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   C. 召开基金份额合手有东谈主大会的陈诉时分、陈诉内容、陈诉方式 的礼貌在礼貌媒介公告会议陈诉。基金份额合手有东谈主大理会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过火辩论方式和辩论东谈主、书面 表决主见投递的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金不竭东谈主到指定地点对表决主见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面陈诉基金不竭东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票着力。   D. 基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金不竭东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行 基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解妥贴法律法则、基金合同和会议陈诉的礼貌，并 且合手有基金份额的凭证与基金不竭东谈主合手有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决主见截止时分昔日投递召集东谈主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈诉后，在 2 个服务日内一语气公布关系教导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈诉礼貌的方式统计基金份 额合手有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经陈诉不参与书面表决主见统计的，不 影响表决着力；   （3）本东谈主胜仗出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主胜仗出具书 面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主胜仗出具书面主见或授权他东谈主 代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中胜仗出具书面主见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理东谈主出具的托付东谈主合手 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解应妥贴法律法则、基金合同和会议陈诉 的礼貌，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错采用书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议陈诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。   E. 议事内容与程序   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的陈诉后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，领先由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布监票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金不竭 东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；要是基金不竭东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额合手有东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的着力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份讲解 文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和辩论方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决主见截止时分前至少 提前 30 日公布提案，在所陈诉的收取表决主见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。      F. 表决      基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。      基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作方式、更 换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为 灵验。      基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证讲解，不然提交妥贴会议通 知中礼貌的阐述投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议陈诉礼貌的 书面表决主见视为灵验表决，表决主见污秽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面主见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额合手有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G. 计票  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议脱手后通告在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会固然由 基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有 东谈主大会的主合手东谈主应当在会议脱手后通告在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额 合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主就地公布计票 结果。      （3）要是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 通告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H. 成效与公告      基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额合手有东谈主 大管帐票完成且计票结果妥贴法律法则和基金合同礼貌的决议通过条件之日。      基金份额合手有东谈主大会决议成效后应按照《信息泄漏办法》的礼貌在礼貌媒介上公告。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当履行成效的基金份额合手有东谈主大会的决议。 成效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金不竭东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      I. 本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等礼貌， 但凡胜仗援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致关系内容被 取消或变更的，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可胜仗对本 部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。      （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐      A.基金合同的变更  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经基 金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息泄漏义务东谈主应在决议成效后依照《信息泄漏办法》的联系礼貌在礼貌媒介 公告。   B. 基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当拒绝： 衔接的； 标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对搞定决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   C. 基金财产的算帐 基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的礼貌接续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务 东谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐论说出具法 律主见书；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系礼貌等客不雅因素，算帐期限相应顺延。      D. 算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      E.基金财产算帐剩余资产的分拨      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。      F. 基金财产算帐的公告      算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐论说报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公 告。      G. 基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。      （四）争议搞定方式      各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、融合搞定。协商、融合弗成搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。      争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，接续针织、用功、尽责地履行基金合同 礼貌的义务，真贵基金份额合手有东谈主的正当权益。      基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统辖。      （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      基金合同原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金不竭东谈主、基金托管东谈主各 合手有二份，每份具有同等的法律着力。      基金合同可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地和营 业场地查阅。                二十一、基金托管公约的内容摘抄  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （一）基金托管公约当事东谈主   A. 基金不竭东谈主   称号：嘉实基金不竭有限公司   住所：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东谈主：经雷   成立时分：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、资产不竭及中国证监会许可的其他业务   注册老本： 1.5 亿元东谈主民币   组织体式：有限职责公司（外商投资、非独资）   存续期间：合手续运筹帷幄   B. 基金托管东谈主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：合手续运筹帷幄   运筹帷幄范围：招揽公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供支合手箱服务；经中国银行业监督不竭机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   A.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔模范的，基金不竭东谈主应按照 基金托管东谈主要求的格局提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系时候系统，对基金执行投 资是否妥贴《基金合同》对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外， 为更好地杀青投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存托凭 证过火他照章刊行上市的股票）、养殖器用（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、 方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券、可交换债券、分离交游可转 债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国 证监会的关系礼貌）。   本基金可根据关系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行妥贴程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法 规的礼貌而受约束的情形除外。每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴 纳的交游保证金后，本基金应当保合手不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权过火他金融器用的投资比例妥贴法 律法则和监管机构的礼貌。   B.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督： 的 10％； 券限制的 10％； 各类资产支合手证券，不得跳跃其各类资产支合手证券统共限制的 10％； 支合手证券期间，要是其信用品级下落、不再妥贴投资模范，应在评级论说发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交游日日终，合手有的卖出期货合约价值不得跳跃基金合手有的股票总市值 的 20%。    ④本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差筹划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金应当保合手不低 于交游保证金一倍的现款；    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权 所需的全额现款或交游所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数筹划； 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险不竭礼貌》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金合手有该证券总量的 30%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹划；    因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资 不妥贴上述礼貌的，基金不竭东谈主不得新增出借业务； 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不妥贴 该比例约束的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保合手一致； 行上市的股票合并筹划；   除上述 6、12、13、14 项情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性约束等基金不竭东谈主之外的因素致使基 金投资比例不妥贴上述礼貌投资比例的，基金不竭东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交 易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特地情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起脱手。   C.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管公约第十五条 第九款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、执行约束东谈主或者 与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥贴基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。关系交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息泄漏义务。紧要关联交游应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   D.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金不竭东谈主参与银行 间债券市场进行监督。基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥贴法律法则及 行业模范的、经谨慎选拔的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单，并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金不竭东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市场选 择交游敌手。基金托管东谈主监督基金不竭东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交游敌手名单进 行交游。基金不竭东谈主不错对银行间债券市场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基金不竭 东谈主根据市场情况需要临时诊疗银行间债券市场交游敌手名单及结算方式的，应在与交游敌手 发生交游前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商搞定。   基金不竭东谈主负责对交游敌手的资信约束，按银行间债券市场的交游国法进行交游，并负 责搞定因交游敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律职责及 损失。因交游敌手违约给基金资产形成损失的，由基金不竭东谈主负责向违约方进行追偿；若未  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金不竭东谈主确定的时分前仍未承担违约职责过火他关系法 律职责的，基金不竭东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托 管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管 理东谈主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金不竭 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇职责。   E 基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金参与转融通证券出借 业务进行监督。   基金不竭东谈主运用基金财产参与出借业务，应当校服审慎运筹帷幄原则，配备时候系统和专科 东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险不竭轨制，完善业务经由，灵验防护和约束风险，切 实真贵基金财产的安全和基金份额合手有东谈主正当权益。基金托管东谈主应当加强对基金参与出借业 务的监督和复核，切实真贵基金财产的安全和基金份额合手有东谈主正当权益。   F.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金不竭东谈主投资流通 受限证券进行监督。   基金不竭东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系礼貌，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险约束轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等各类风险。基金托管东谈主对基金不竭东谈主是否校服关系轨制、流动性风险处置预案以及 关系投资额度和比例等的情况进行监督。 证监会批准的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期 的可交游证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交游中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记 结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰宇银行间债券市场交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不竭东谈主负责关系服务的 落实和和洽，并确保基金托管东谈主简略正常查询。因基金不竭东谈主原因产生的流通受限证券登记 存管问题，形成基金托管东谈主无法安全支合抄本基金资产的职责与损失，及因流通受限证券存管 胜仗影响本基金安全的职责及损失，由基金不竭东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要搞定的基金投资比例约束失调、基金流 动性贫窭以及关系损失的应付搞定轨范，以及联系特地情况的处置。基金不竭东谈主应在初次投 资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开拓行股票关系流动性风险处置预案。   基金不竭东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采用积极有 效的轨范，在合理的时老实灵验搞定基金运作的流动性问题。如因基金普遍赎回或市场发生  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫窭时，基金不竭东谈主应按照法律法则和基金合同的礼貌 处理并承担相应职责。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担 任何职责。   如因基金不竭东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿职责的，基金管 理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遇到的损失。 交联系书面费力，并保证向基金托管东谈主提供的联系费力确实、准确、完好。联系费力如有调 整，基金不竭东谈主应实时提供诊疗后的费力。上述书面费力包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开拓行股票的批准文献。   （2）非公开拓行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行费力。   （3）非公开拓行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有 限职责公司订立的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 泄漏所投资非公开拓行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法则校服情况。   （2）在基金投资流通受限证券不竭服务方面联系轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）联系比例约束的履行情况。   （4）信息泄漏情况。   G.基金托管东谈主根据联系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值筹划、 基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   H.基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作违犯法律法则、 《基金合同》和本托管公约的礼貌，应实时以电话提醒或书面教导等方式陈诉基金不竭东谈主限 期纠正。基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不竭东谈主收到书面陈诉 后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，讲明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托 管东谈主陈诉的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   I.基金不竭东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管公约 对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金不竭东谈主应在礼貌时老实回答并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和 本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金不竭东谈主应积极配合提供相 关数据费力和轨制等。   J.若基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据交游程序已经成效的指示违犯法律、行政法则和其 他联系礼貌，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金不竭东谈主，由此形成的损失由 基金不竭东谈主承担。   K.基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有紧要非法行动，应实时论说中国证监会，同期陈诉基金 不竭东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金不竭东谈主无方正根由，断绝、破碎对方 根据本托管公约礼貌诈欺监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议告戒仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （三）基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A.基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全 支合手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金不竭东谈主筹划 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金不竭东谈主指示办理算帐交收、关系信息泄漏和监督 基金投资运作等行动。   B.基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不竭、未履行 或无故延伸履行基金不竭东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合 同》、本公约过火他联系礼貌时，应实时以书面体式陈诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到陈诉后应下一服务日前实时查对并以书面体式给基金不竭东谈主发出回函，讲明非法原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金不竭东谈主有权随时对陈诉 事项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查行动，包括 但不限于：提交关系费力以供基金不竭东谈主核查托管财产的完好性和确实性，在礼貌时老实答 复基金不竭东谈主并改正。   C.基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行动，应实时论说中国证监会，同期陈诉基金 托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无方正根由，断绝、破碎对方 根据本公约礼貌诈欺监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或 经基金不竭东谈主提议告戒仍不改正的，基金不竭东谈主应论说中国证监会。   （四）基金财产的支合手   A.基金财产支合手的原则  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 行协商搞定。基金托管东谈主未经基金不竭东谈主的指示，不得自走时用、责罚、分拨本基金的任何 资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内交游交收、 开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户真贵费等用度）。 并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金不竭 东谈主采用轨范进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金不竭东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基 金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   B.基金召募期间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金不竭东谈主开立并不竭。 有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、《运作办法》等联系礼貌后，基金不竭东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时老实，聘用具有证券、期货关系 业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 退款等事宜。   C.基金银行账户的开立和不竭 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支合手和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行为。 产的支付。 转，在确保后续无款项收支的 10 个服务日内向托管东谈主发出销户肯求。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和不竭 证券账户。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 不竭东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。 由基金不竭东谈主负责。   证券账户开户费由基金不竭东谈主先行垫付,待托管居品启始运营后,基金不竭东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金不竭东谈主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主算帐服务，基 金不竭东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的礼貌以及基金不竭东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算公约》 履行。 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金不竭东谈主需将关系讲解提供至基金托管东谈主。账 户刊出期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与配合。 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌履行。   E.债券托管专户的开设和不竭   《基金合同》成效后，基金不竭东谈主负责以基金的口头肯求并取得干与寰宇银行间同行拆 借市场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市场登记 结算机构的联系礼貌，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，合手有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金不竭东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订寰宇银行间债券市场债券回购主公约。   F.其他账户的开立和不竭 的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基金不竭东谈主协助托管东谈主 根据联系法律法则的礼貌和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法使用并 不竭。   G.基金财产投资的联系有价凭证等的支合手   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的支合手库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场算帐所股份有限公司或单据营业中心  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 的代支合手库，支合手凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金不竭东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 执行灵验约束或支合手的资产不承担任何职责。   H.与基金财产联系的紧要合同的支合手   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金不竭东谈主负责。由基金不竭东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金不竭东谈主、基金托管东谈主支合手。除本公约另有礼貌 外，基金不竭东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息泄漏公约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金不竭东谈主应保证基金不竭东谈主和基金 托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。基金不竭东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的支合手期 限为《基金合同》拒绝后 15 年，法律法则或监管部门另有礼貌的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金不竭东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印 件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。   （五）基金资产净值筹划和管帐核算   A.基金资产净值的筹划、复核与完成的时分及程序 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 定的，从其礼貌。   每个服务日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按照礼貌对外公布。   B.基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。   基金不竭东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门联系礼貌。   （1）对存在活跃市场且简略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采用最近交游日的  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游日的报价弗成确实反应公允价值的， 应付报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的约束等，要是该约束 是针对资产合手有者的，那么在估值时候中不应将该约束手脚特征计划。此外，基金不竭东谈主不 应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在刻下情况下适用况且有饱和可利用数据 和其他信息支合手的估值时候确定公允价值。采用估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行诊疗并确定公允 价值。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ① 交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及紧要变化因素，诊疗最近交游市价，确定公允价钱。   ② 交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③ 交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   ④ 交游所上市交游的可调换债券以逐日收盘价手脚估值全价；   ⑤ 交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值时候确定公允价值。交游所市场 挂牌转让的资产支合手证券，采用估值时候确定公允价值；   ⑥ 对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以 活跃市场上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付市场报价进行诊疗以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行为或市 场行为很少的情况下，应采用估值时候确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   ① 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票的 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初次公开拓行未上市的股票、债券，采用估值时候确定公允价值，在估值时候难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③ 在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初次公开拓 行股票时公司鼓励公开拓售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系礼貌确定公 允价值。   （3）对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不 存在清晰各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并证券同期在两个或两个以上市场交游的，按证券所处的市场分别估值。   （5）因合手有股票而享有的配股权，采用估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日 后经济环境未发生紧要变化的，采用最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关系法律法则以及监管部门的礼貌估值。   （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照关系法律法则和行业协会的关系规 定进行估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票履行。   （9）如有可信左证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金不竭东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）关系法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的礼貌或者未能充分真贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金净值筹划和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基金的 基金管帐职责方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在平 等基础上充分计议后，仍无法达成一致敬见的，基金不竭东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说 光辉，按照基金不竭东谈主对基金净值的筹划结果对外赐与公布。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      C.基金份额净值虚假的处理方式 基金份额净值出现虚假时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并采用合理的轨范 细心损失进一步扩大；虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告， 并报中国证监会备案；当发生净值计小船虚时，由基金不竭东谈主负责处理，由此给基金份额合手 有东谈主和基金形成损失的，应由基金不竭东谈主先行赔付，基金不竭东谈主按舛讹情形，有权向其他当 事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的职责，经阐述后按以下条目进行抵偿：      (1)本基金的基金管帐职责方由基金不竭东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分计议后，尚弗成达成一致时，按基金不竭东谈主的建议履行。由此给基金份额 合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基金不竭东谈主负责赔付。      (2)若基金不竭东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托管 东谈主未对筹划过程提议疑义或要求基金不竭东谈主书面讲明，基金份额净值出错且形成基金份额合手 有东谈主损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金不竭东谈主与基金托管东谈主按照不竭费和托管费的比例各自承担相应的职责 。      (3)如基金不竭东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，固然屡次再行筹划和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金不竭东谈主的筹划结果对 外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失，由基金不竭东谈主负责赔付。      (4)由于基金不竭东谈主提供的信息虚假（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计小船虚而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金不竭东谈主负责赔 付。      （1）基金不竭东谈主或基金托管东谈主按基金合同和托管公约约定的估值方法进行估值时，所 形成的谬误不手脚基金资产估值虚假处理；      （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所，或第三方估值机构，或指数编制公司， 或证券登记结算机构等发送的数据虚假，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金不竭东谈主或 基金托管东谈主原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主固然已经采用必要、妥贴、合理的轨范进行搜检， 仍未能发现虚假的，由此形成的基金资产估值虚假，基金不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责， 但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的轨范缩小或排斥由此形成的影响。 东谈主筹划结果为准。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 暂停估值；   E.基金管帐轨制   按国度联系部门礼貌的管帐轨制履行。   F.基金账册的建立   基金不竭东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金不竭东谈主独随即配置、记录 和支合抄本基金的全套账册。若基金不竭东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 不竭东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的筹划和公告的，以基金不竭东谈主的账册为准。   G.基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不竭东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时陈诉基金不竭东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主应当在三个 服务日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募讲明书。基 金不竭东谈主在季度结果之日起 15 个服务日内完成季度论说编制并公告；在上半年结果之日起 两个月内完成中期论说编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度论说编制并公告。 基金年度论说中的财务管帐论说应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。 《基金合同》成效不及两个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度 论说。   (2)报表的复核   基金不竭东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗， 诊疗以国度联系礼貌为准。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金不竭东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核关系报表及论说。   H.基金不竭东谈主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基金托管东谈主提供基 金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额合手有东谈主名册的支合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。基金份额合手 有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和支合手，基金不竭东谈主和基金托管东谈主 应分别支合手基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法则或监管部门另有礼貌的除 外。如弗成妥善支合手，则按关系法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年报前，基金不竭东谈主应将联系费力送交基金托管东谈主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其确实性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所支合手的 基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服隐蔽义务。   （七）争议搞定方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合搞定，协商、融合弗成 搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续针织、用功、 尽责地履行《基金合同》和本托管公约礼貌的义务，真贵基金份额合手有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾 地区法律）统辖。   （八）托管公约的变更、拒绝与基金财产的算帐   A.托管公约的变更程序   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   B.托管公约拒绝的情形   C.基金财产的算帐 基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 托管公约的礼貌接续履行保护基金财产安全的职责。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主 员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。      （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一摄取基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作算帐论说；      （5）聘用管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐论说出具法 律主见书；      （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 现、结算保证金关系礼貌等客不雅因素，算帐期限相应顺延。      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨      算帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐论说报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公 告。      基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）              二十二、对基金份额合手有东谈主的服务   对本基金份额合手有东谈主的服务主要由基金不竭东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。   以下是基金不竭东谈主提供的主要服务内容，基金不竭东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和市场 的变化，有权加多或变更服务神气。   （一）居品讯息商量服务   投资者要是想查询基金净值、关系公告、基金居品与服务等信息，可通过拨打基金不竭 东谈主客户服务电话 400-600-8800（免资料话费）、（010）85712266，或登录本基金不竭东谈主网 站（www.jsfund.cn）进行商量、查询。   （二）客户投诉与建议受理服务   客户对咱们服务的主见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向 咱们提议，对于往常投诉咱们会在两天内赐与回复，对于紧要投诉的回复不跳跃 72 小时。 嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                二十三、其他应泄漏事项     以下信息泄漏事项已通过礼貌媒介（含基金不竭东谈主网站）公开泄漏。 序号               临时论说称号                      泄漏时分      商的公告      告  嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）            二十四、招募讲明书存放及查阅方式   本招募讲明书存放在基金不竭东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所和基金上市交游的证 券交游所,投资者可在营业时分免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金不竭东谈主和基金托管 东谈主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证信息安全主题交游型通达式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   二十五、备查文献  存放地点：基金不竭东谈主、基金托管东谈主处  查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅,也可按工本费购买复印件。                                       嘉实基金不竭有限公司

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