中原鼎瑞三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金第十一次分成                          公告 公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称号 中原鼎瑞三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称 中原鼎瑞三个月依期灵通债券 基金主代码 004921 基金协议见效日 2017 年 10 月 17 日 基金措置东说念主称号 中原基金措置有限公司 基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露措置想法》《中原鼎瑞三个月依期 灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》《中原鼎瑞三个月依期灵通债券型发 起式证券投资基金招募阐明书（更新）》 收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日 相关年度分成次数的阐明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎瑞三个月依期灵通债券 A 中原鼎瑞三个月依期 灵通债券 C 各基金份额类别的来去代码 004921 004922 适度基准日各基金份额类别的相关想法 基准日各基金份额类别的份额净值（单 位：东说念主民币元） 1.0429 1.0481 基准日各基金份额类别的可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 85,482,058.95 44.82 适度基准日按照基金协议商定的分成比例推测的应分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次各基金份额类别分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.060 0.070 注：笔据《中原鼎瑞三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》商定， 在适合相关基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每 次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。 权力登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 19 日 2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。 红利再投资相关事项的阐明 选拔红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份 额的基金份额净值（NAV）细目日为 2025 年 6 月 19 日，该部分基金份额将于 2025 年 6 月 20 日径直计入其基金账户，投资者可自 2025 年 6 月 23 日起查询。 税收相关事项的阐明 笔据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、 国度税务总局对于灵通式证券投资基金相关税收问题的见知》及财税20081 号 《对于企业所得税几许优惠计策的见知》的法例，基金向投资者分拨的基金利润， 暂不征收所得税。 用度相关事项的阐明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：选拔现款红利表情的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 20 日自基金托管账户 划出。 本基金单一投资者抓有的基金份额大略组成一致步履东说念主的多个投资者抓有的基 金份额可达到大略颠倒 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。 资者在该销售机构指定来去账户下的基金份额灵验，并不编削投资者在其他销售 机构基金份额的分成表情。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成方 式，需远隔按基金来去代码通过其他销售机构来去账户提交变更分成表情的业务 苦求。 （400-818-6666）查询分成表情是否正确，如不正确或但愿变更分成表情的，请 于权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成表情 将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次选拔的分成表情为准。 特此公告 中原基金措置有限公司 二〇二五年六十月八日