中航瑞尚利率债债券型证券投资基金   公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日                 基金称号                       中航瑞尚利率债债券型证券投资基金                 基金简称                                  中航瑞尚利率债                 基金主代码                                     020907              基金公约奏效日                                  2024 年 4 月 23 日              基金处分东谈主称号                              中航基金处分有限公司              基金托管东谈主称号                              上海银行股份有限公司                                        字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                          《公开募                                        集证券投资基金运作处分见识》、                                                      《公开召募证券投                                        资基金信息线路处分见识》等法律法例以及《中航                 公告依据                                        瑞尚利率债债券型证券投资基金基金公约》、《中航                                        瑞尚利率债债券型证券投资基金招募诠释书》的有                                                 关轨则。              收益分拨基准日                                  2025 年 6 月 13 日           关联年度分成次数的诠释                       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成           下属分级基金的基金简称                    中航瑞尚利率债 A                 中航瑞尚利率债 C           下属分级基金的走动代码                        020907                      020908               基准日下属分级基金份额净 甘休基准日下属分级基金的相   值（单元：                     东谈主民币元）      关主义      基准日下属分级基金可供分                配利润（单元：东谈主民币元）   本次下属分级基金分成决策（单元：                  元/10 份基金份额）                 0.0600                      0.0600        权利登记日                               2025 年 6 月 19 日          除息日                               2025 年 6 月 19 日        现款红利披发日                             2025 年 6 月 20 日                             权利登记日在中航基金处分有限公司登记在册的本基金的举座基金份额          分成对象                                           合手有东谈主。                             选拔红利再投资神色的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 6 月 19                             日除权后的基金份额净值为筹画基准细则再投资份额，红利再投资所休养    红利再投资琢磨事项的诠释             的基金份额于 2025 年 6 月 20 日径直划入其基金账户。本公司对红利再投                             资所产生的基金份额进行阐发并见告各销售机构。2025 年 6 月 23 日起投                                               资者不错查询、赎回。      税收琢磨事项的诠释              字据琢磨法律法例轨则，                                       基金向投资者分拨的基金收益，                                                    暂免征收所得税。      用度琢磨事项的诠释   注： 关于未选拔具体分成神色的投资者，    本基金默许的分成神色为现款分成。   权利登记日申购或休养转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或休养转出的基金份额享有 本次分成权利。   投资者通过任一销售机构按基金走动代码提交的分成神色变更肯求，只对投资者在该销售机构 指定走动账户下的基金份额灵验，并不调动投资者在其他销售机构基金份额的分成神色。如投资者 但愿变更在其他销售机构基金份额的分成神色，需按基金走动代码通过其他销售机构走动账户提交 变更分成神色的业务肯求。   投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户行状电话（400-666-2186）查询分成神色是 否正确，如不正确或但愿变更分成神色的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理 变更手续。本次分成神色将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次选拔的分成方 式为准。   投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户行状电话（400-666-2186）了解本基金琢磨 情况。投资者也不错赶赴本基金关联销售机构进行量度。本基金的销售机构详见本基金份额发售 公告及琢磨新增销售商临时公告， 或基金处分东谈主官网的公示。   风险辅导：本基金处分东谈主欢喜以憨厚信用、辛劳尽职的原则处分和利用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特征， 不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日阐述，投资有风险，敬请 投资东谈主恰当阅读本基金的《基金公约》、 《招募诠释书》及《基金产物辛勤摘记》等琢磨法律文献，并选 择相宜本身风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                                               中航基金处分有限公司