公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称号 国泰润鑫如期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国泰润鑫如期怒放债券 基金主代码 003696 基金契约收效日 2019 年 3 月 12 日 基金惩处东说念主称号 国泰基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 惩处倡导》、《国泰润鑫如期怒放债券型发起式证券投资基金基金契约》等 收益分派基准日 2025 年 6 月 16 日 罢了收益分派基准日的干系联想 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0501 基准日基金可供分派利润（单元：元） 26,636,765.90 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.263 策动年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度第一次分成。 注：（1）在稳健策动基金分成条目的前提下，本基金惩处东说念主不错凭据实质情况 进行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金契约》收效不悦 3 个月可不 进行收益分派； （2）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。 职权登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日 分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主 红利再投资干系事项的诠释 接受红利再投资神气的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 19 日除息后的基金份额净值为狡计基准细则再投资份额。本基金惩处东说念主 对红利再投资所细则的基金份额于 2025 年 6 月 20 日告成计入其基金账户，2025 年 6 月 23 日起投资者不错查询、赎回。 税收干系事项的诠释 凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《关 于怒放式证券投资基金策动税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者) 从基金利润分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。 （1）提醒 因分成导致基金份额净值调度到面值或面值隔邻，在阛阓波动等身分的影响下， 基金投资仍可能出现亏蚀或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）商榷倡导 国泰基金惩处有限公司 二〇二五年六月十八日